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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 578.00 | 61 737.00 | 7 841.00 | 69 578.00 |
AH Fonds commercial | 527 615.00 | 527 615.00 | | 527 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 286.00 | 319 359.00 | 261 926.00 | 581 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 202.00 | | 82 202.00 | 82 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 761.00 | 908 711.00 | 402 050.00 | 1 310 761.00 |
BN En cours de production de biens | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727 759.00 | 79 583.00 | 3 648 176.00 | 3 727 759.00 |
BZ Autres créances | 404 535.00 | | 404 535.00 | 404 535.00 |
CF Disponibilités | 1 349 925.00 | | 1 349 925.00 | 1 349 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753 751.00 | | 753 751.00 | 753 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 254 497.00 | 79 583.00 | 6 174 914.00 | 6 254 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 257.00 | 988 294.00 | 6 576 964.00 | 7 565 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 298.00 | | | 269 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 239.00 | | | 240 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 718.00 | | | 652 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 255.00 | | | 2 282 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 976.00 | | | 1 144 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 810.00 | | | 1 258 810.00 |
EA Autres dettes | 294 098.00 | | | 294 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 595 325.00 | | | 1 595 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 709.00 | | | 4 294 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 576 964.00 | | | 6 576 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 794.00 | | | 4 046 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 040 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 692 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 733 470.00 | |
FM Production stockée | | | -222 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 583 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 038 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 274 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 179.00 | |
GE Autres charges | | | 28 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 048 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 858.00 | | | -116 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 591 240.00 | | | 11 591 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 938 522.00 | | | 10 938 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 718.00 | | | 652 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 373.00 | | 165 781.00 | 1 181 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 393.00 | 132 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 393.00 | 1 310 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 051.00 | | 27 142.00 | 570 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 474.00 | | 128 812.00 | 452 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 848.00 | | 9 827.00 | 158 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 334.00 | 72 525.00 | | 214 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 671.00 | 4 066.00 | | 57 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 715.00 | 68 459.00 | | 173 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 976.00 | 1 144 976.00 | | 1 144 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 810.00 | 1 258 810.00 | | 1 258 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 098.00 | 46 183.00 | 151 775.00 | 294 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 595 325.00 | 1 595 325.00 | | 1 595 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 202.00 | | 82 202.00 | 82 202.00 |
UX Autres créances clients | 404 535.00 | 404 535.00 | | 404 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 727 759.00 | 3 727 759.00 | | 3 727 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 751.00 | 701 217.00 | 52 533.00 | 753 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 246.00 | 4 833 510.00 | 184 736.00 | 5 018 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 709.00 | 4 046 794.00 | 151 775.00 | 4 294 709.00 |