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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 578.00 | 68 464.00 | 1 114.00 | 69 578.00 |
AH Fonds commercial | 527 615.00 | 527 615.00 | | 527 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 929.00 | 353 292.00 | 68 636.00 | 421 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 265.00 | | 145 265.00 | 145 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 851.00 | | 154 851.00 | 154 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 317.00 | 949 371.00 | 419 947.00 | 1 369 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044 474.00 | 27 830.00 | 4 016 644.00 | 4 044 474.00 |
BZ Autres créances | 130 790.00 | | 130 790.00 | 130 790.00 |
CF Disponibilités | 1 753 002.00 | | 1 753 002.00 | 1 753 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781 742.00 | | 781 742.00 | 781 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 007.00 | 27 830.00 | 6 682 177.00 | 6 710 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 325.00 | 977 201.00 | 7 102 124.00 | 8 079 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 298.00 | 269 298.00 | | 269 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 957.00 | 557 957.00 | | 557 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 993.00 | 856 967.00 | | 923 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 247.00 | 2 839 221.00 | | 2 906 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 900.00 | 798 118.00 | | 656 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 593.00 | 1 359 415.00 | | 1 414 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
EA Autres dettes | 88 587.00 | 248 355.00 | | 88 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 915 046.00 | 1 859 370.00 | | 1 915 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 195 877.00 | 4 266 758.00 | | 4 195 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 124.00 | 7 105 980.00 | | 7 102 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 195 877.00 | 4 056 787.00 | | 4 195 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 999 428.00 | 1 431 279.00 | 10 430 707.00 | 8 999 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 999 428.00 | 1 431 279.00 | 10 430 707.00 | 8 999 428.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 575 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 25 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 971.00 | | | 209 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 420.00 | 420.00 | | 500 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 391.00 | 420.00 | | 710 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 59.00 | | 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 928.00 | | | 127 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 630.00 | 59.00 | | 128 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 761.00 | 361.00 | | 581 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 316.00 | 92 965.00 | | 127 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 287 890.00 | 10 167 801.00 | | 11 287 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 363 897.00 | 9 310 835.00 | | 10 363 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 993.00 | 856 967.00 | | 923 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 332.00 | | 251 954.00 | 1 339 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 968.00 | 1 369 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 968.00 | 567 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 193.00 | | | 597 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 703.00 | | 180 458.00 | 608 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 435.00 | | 71 496.00 | 133 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 361.00 | 184 363.00 | 221 968.00 | 459 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 100.00 | 3 363.00 | | 65 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 261.00 | 181 000.00 | 221 968.00 | 394 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 900.00 | 656 900.00 | | 656 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 104.00 | 396 104.00 | | 396 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 915.00 | 299 915.00 | | 299 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 915 046.00 | 1 915 046.00 | | 1 915 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 851.00 | 77 394.00 | 77 458.00 | 154 851.00 |
UX Autres créances clients | 4 036 268.00 | 4 036 268.00 | | 4 036 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781 742.00 | 781 742.00 | | 781 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161 856.00 | 5 084 399.00 | 77 458.00 | 5 161 856.00 |
VW T.V.A. | 700 213.00 | 700 213.00 | | 700 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 195 877.00 | 4 195 877.00 | | 4 195 877.00 |