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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 470.00 | 38 369.00 | 2 101.00 | 40 470.00 |
AH Fonds commercial | 527 615.00 | 527 615.00 | | 527 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 081.00 | 288 028.00 | 50 052.00 | 338 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 404.00 | 854 013.00 | 99 391.00 | 953 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 348 054.00 | 17 083.00 | 2 330 971.00 | 2 348 054.00 |
BZ Autres créances | 120 875.00 | | 120 875.00 | 120 875.00 |
CF Disponibilités | 828 531.00 | | 828 531.00 | 828 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 566.00 | | 383 566.00 | 383 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 026.00 | 17 083.00 | 3 663 943.00 | 3 681 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 430.00 | 871 095.00 | 3 763 335.00 | 4 634 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 824.00 | 610 080.00 | | 369 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 824.00 | 1 380 080.00 | | 1 139 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 818.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 811.00 | 840 855.00 | | 768 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 596.00 | 1 575 890.00 | | 808 596.00 |
EA Autres dettes | 93 116.00 | 3 621.00 | | 93 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 988.00 | 1 571 168.00 | | 951 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 511.00 | 3 993 353.00 | | 2 623 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 335.00 | 5 373 432.00 | | 3 763 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 601 561.00 | 3 993 353.00 | | 2 601 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 818.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 162 750.00 | 266 232.00 | 2 428 982.00 | 2 162 750.00 |
FG Production vendue services | 2 216 772.00 | 848 193.00 | 3 064 965.00 | 2 216 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 522.00 | 1 114 425.00 | 5 493 948.00 | 4 379 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 364 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 083.00 | |
GE Autres charges | | | 11 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | 495.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 495.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 916.00 | 4 031.00 | | 7 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 601.00 | -3 536.00 | | -7 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 743.00 | 298 606.00 | | 183 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 364 523.00 | 7 946 353.00 | | 6 364 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 699.00 | 7 336 273.00 | | 5 994 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 824.00 | 610 080.00 | | 369 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 658.00 | | 9 071.00 | 981 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 325.00 | 953 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 693.00 | 568 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 632.00 | 338 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 778.00 | | | 570 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 818.00 | | 8 894.00 | 363 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 062.00 | | 176.00 | 47 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 728.00 | 35 994.00 | 37 325.00 | 327 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 436.00 | 5 627.00 | 2 693.00 | 35 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 293.00 | 30 367.00 | 34 632.00 | 292 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 527 615.00 | | | 527 615.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 615.00 | 17 083.00 | | 527 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 615.00 | 17 083.00 | | 527 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 811.00 | 768 811.00 | | 768 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 066.00 | 182 066.00 | | 182 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 988.00 | 930 038.00 | 21 950.00 | 951 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 158.00 | 46 878.00 | | 47 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 971.00 | | | 2 330 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VB T. V. A. | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 566.00 | | | 383 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 653.00 | 2 896 052.00 | 3 602.00 | 2 899 653.00 |
VW T.V.A. | 351 239.00 | 351 239.00 | | 351 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 511.00 | 2 601 561.00 | 21 950.00 | 2 623 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |