| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 436.00 | 40 619.00 | 1 817.00 | 42 436.00 |
AH Fonds commercial | 527 615.00 | 527 615.00 | | 527 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 474.00 | 173 715.00 | 278 759.00 | 452 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 768.00 | | 108 768.00 | 108 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 373.00 | 741 949.00 | 439 424.00 | 1 181 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 537.00 | 9 074.00 | 1 865 463.00 | 1 874 537.00 |
BZ Autres créances | 329 940.00 | | 329 940.00 | 329 940.00 |
CF Disponibilités | 1 319 948.00 | | 1 319 948.00 | 1 319 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758 356.00 | | 758 356.00 | 758 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 781.00 | 9 074.00 | 4 273 707.00 | 4 282 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 154.00 | 751 023.00 | 4 713 131.00 | 5 464 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 158.00 | | | 97 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 214.00 | | | 160 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 479.00 | 369 824.00 | | 480 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 479.00 | 1 139 824.00 | | 1 250 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 314.00 | 768 811.00 | | 1 132 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 437.00 | 808 596.00 | | 850 437.00 |
EA Autres dettes | 152 520.00 | 93 116.00 | | 152 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 326 381.00 | 951 988.00 | | 1 326 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 652.00 | 2 623 511.00 | | 3 462 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 131.00 | 3 763 335.00 | | 4 713 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 103 298.00 | 307 046.00 | 3 410 344.00 | 3 103 298.00 |
FG Production vendue services | 3 329 594.00 | 1 070 636.00 | 4 400 230.00 | 3 329 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432 892.00 | 1 377 681.00 | 7 810 574.00 | 6 432 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 863 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 444 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 315.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 315.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 474.00 | 7 916.00 | | 10 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 474.00 | 7 916.00 | | 10 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 054.00 | -7 601.00 | | -10 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 207.00 | 183 743.00 | | -70 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 865 234.00 | 6 364 523.00 | | 7 865 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 384 755.00 | 5 994 699.00 | | 7 384 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 479.00 | 369 824.00 | | 480 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 404.00 | | 409 393.00 | 953 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 424.00 | 1 181 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 424.00 | 452 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 085.00 | | 1 966.00 | 568 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 081.00 | | 295 817.00 | 338 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 238.00 | | 111 610.00 | 47 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 398.00 | 69 360.00 | 181 424.00 | 326 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 369.00 | 2 250.00 | | 38 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 028.00 | 67 111.00 | 181 424.00 | 288 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 527 615.00 | | | 527 615.00 |
6T Sur comptes clients | 17 083.00 | | 8 008.00 | 17 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 698.00 | | 8 008.00 | 544 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 698.00 | | 8 008.00 | 544 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 314.00 | 1 132 314.00 | | 1 132 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 721.00 | 208 721.00 | | 208 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 353.00 | 255 353.00 | | 255 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 520.00 | 41 374.00 | 111 146.00 | 152 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 326 381.00 | 1 264 813.00 | 61 567.00 | 1 326 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 768.00 | 47 158.00 | | 108 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 463.00 | | | 1 865 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VB T. V. A. | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
VC Groupe et associés | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 831.00 | | | 278 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758 356.00 | | | 758 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 602.00 | 2 899 778.00 | 221 824.00 | 3 121 602.00 |
VW T.V.A. | 317 936.00 | 317 936.00 | | 317 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 652.00 | 3 289 938.00 | 172 713.00 | 3 462 652.00 |