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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 578.00 | 65 100.00 | 4 478.00 | 69 578.00 |
AH Fonds commercial | 527 615.00 | 527 615.00 | | 527 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 703.00 | 394 261.00 | 214 443.00 | 608 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 332.00 | 986 976.00 | 352 356.00 | 1 339 332.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 650.00 | 96 583.00 | 3 573 068.00 | 3 669 650.00 |
BZ Autres créances | 423 237.00 | | 423 237.00 | 423 237.00 |
CF Disponibilités | 1 896 503.00 | | 1 896 503.00 | 1 896 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 816.00 | | 860 816.00 | 860 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 850 207.00 | 96 583.00 | 6 753 624.00 | 6 850 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 538.00 | 1 083 559.00 | 7 105 980.00 | 8 189 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 533.00 | | | 52 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 298.00 | 269 298.00 | | 269 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 70 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 957.00 | 240 239.00 | | 557 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 967.00 | 652 718.00 | | 856 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 221.00 | 2 282 255.00 | | 2 839 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 118.00 | 1 144 976.00 | | 798 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 415.00 | 1 258 810.00 | | 1 359 415.00 |
EA Autres dettes | 248 355.00 | 294 098.00 | | 248 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 859 370.00 | 1 595 325.00 | | 1 859 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 758.00 | 4 294 709.00 | | 4 266 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 105 980.00 | 6 576 964.00 | | 7 105 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 056 787.00 | 4 046 794.00 | | 4 056 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 509 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 609 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 119 709.00 | |
FM Production stockée | | | -18 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 165 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 217 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 6 023.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 6 023.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | -5 603.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 965.00 | -116 858.00 | | 92 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 167 801.00 | 11 591 240.00 | | 10 167 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 310 835.00 | 10 938 522.00 | | 9 310 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 967.00 | 652 718.00 | | 856 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 761.00 | | 28 571.00 | 1 310 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 193.00 | | | 597 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 286.00 | | 27 418.00 | 581 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 282.00 | | 1 153.00 | 132 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 096.00 | 78 265.00 | 459 361.00 | 381 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 737.00 | 3 363.00 | 65 100.00 | 61 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 359.00 | 74 901.00 | 394 261.00 | 319 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 118.00 | 798 118.00 | | 798 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 359 415.00 | 1 359 415.00 | | 1 359 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 355.00 | 38 384.00 | 151 775.00 | 248 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 859 370.00 | 1 859 370.00 | | 1 859 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 650.00 | 3 669 650.00 | | 3 669 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 237.00 | 423 237.00 | | 423 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 816.00 | 860 816.00 | | 860 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 059.00 | 4 953 703.00 | 133 355.00 | 5 087 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 758.00 | 4 056 787.00 | 151 775.00 | 4 266 758.00 |