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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 267.00 | 12 604.00 | 663.00 | 13 267.00 |
AH Fonds commercial | 527 615.00 | 527 615.00 | | 527 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 157.00 | 404 309.00 | 265 848.00 | 670 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 739.00 | 944 528.00 | 358 211.00 | 1 302 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026 775.00 | 261 025.00 | 3 765 750.00 | 4 026 775.00 |
BZ Autres créances | 183 850.00 | | 183 850.00 | 183 850.00 |
CF Disponibilités | 1 642 553.00 | | 1 642 553.00 | 1 642 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907 981.00 | | 907 981.00 | 907 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 159.00 | 261 025.00 | 6 500 134.00 | 6 761 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 063 897.00 | 1 205 553.00 | 6 858 344.00 | 8 063 897.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 269 298.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | | 557 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 765.00 | 923 993.00 | | 729 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 765.00 | 2 906 247.00 | | 1 884 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 438.00 | 656 900.00 | | 1 232 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 205.00 | 1 414 593.00 | | 1 296 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 119 250.00 | | |
EA Autres dettes | 333 890.00 | 88 587.00 | | 333 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 109 546.00 | 1 915 046.00 | | 2 109 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 580.00 | 4 195 877.00 | | 4 973 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 858 344.00 | 7 102 124.00 | | 6 858 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 642 401.00 | 1 418 861.00 | 11 061 262.00 | 9 642 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 642 401.00 | 1 418 861.00 | 11 061 262.00 | 9 642 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 128 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 654 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 895 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 195.00 | |
GE Autres charges | | | 23 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 338 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209 971.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 500 420.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 710 391.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | 702.00 | | 3 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | 128 630.00 | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026.00 | 581 761.00 | | -3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 764.00 | 127 316.00 | | 57 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 129 589.00 | 11 287 890.00 | | 11 129 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 399 825.00 | 10 363 897.00 | | 10 399 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 765.00 | 923 993.00 | | 729 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 317.00 | | 263 970.00 | 1 369 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 974.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 974.00 | 91 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 265.00 | 185 284.00 | 1 302 739.00 | 145 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 311.00 | 540 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 265.00 | | 670 157.00 | 145 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 193.00 | | | 597 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 193.00 | | 248 228.00 | 567 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 931.00 | | 15 742.00 | 204 931.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 145 265.00 | | | 145 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 756.00 | 51 468.00 | 56 311.00 | 421 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 464.00 | 452.00 | 56 311.00 | 68 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 292.00 | 51 016.00 | | 353 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 438.00 | 1 232 438.00 | | 1 232 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 689.00 | 361 689.00 | | 361 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 868.00 | 286 868.00 | | 286 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 890.00 | 69 020.00 | 192 633.00 | 333 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 109 546.00 | 2 023 931.00 | 42 808.00 | 2 109 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 569.00 | 4 018 569.00 | | 4 018 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 879.00 | 83 879.00 | | 83 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907 981.00 | 907 981.00 | | 907 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 125.00 | 5 118 606.00 | 91 520.00 | 5 210 125.00 |
VW T.V.A. | 634 466.00 | 634 466.00 | | 634 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 580.00 | 4 623 094.00 | 235 441.00 | 4 973 580.00 |