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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 979.00 | 160 589.00 | 272 390.00 | 432 979.00 |
AH Fonds commercial | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 853 399.00 | 814 866.00 | 2 038 533.00 | 2 853 399.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 484.00 | 82 724.00 | 41 760.00 | 124 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 641.00 | 1 058 179.00 | 2 567 463.00 | 3 625 641.00 |
BT Marchandises | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
BZ Autres créances | 30 508.00 | | 30 508.00 | 30 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 745.00 | | 866 745.00 | 866 745.00 |
CF Disponibilités | 213 107.00 | | 213 107.00 | 213 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 910.00 | 30 664.00 | 1 173 245.00 | 1 203 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 829 551.00 | 1 088 843.00 | 3 740 708.00 | 4 829 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 438 069.00 | 556 468.00 | | 438 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 522.00 | -4 736.00 | | 167 522.00 |
DK Provisions réglementées | 2 038 533.00 | 1 524 878.00 | | 2 038 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 124.00 | 2 329 610.00 | | 2 897 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 000.00 | 765 050.00 | | 612 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 17.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 902.00 | 34 851.00 | | 21 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 640.00 | 161 613.00 | | 209 640.00 |
EA Autres dettes | | 61 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 584.00 | 1 023 237.00 | | 843 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 708.00 | 3 352 847.00 | | 3 740 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 230.00 | 199 490.00 | | 361 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 381.00 | | 573 678.00 | 3 089 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 36 217.00 | 3 625 641.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 103.00 | 3 486 382.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 114.00 | 124 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 931 458.00 | | 557 226.00 | 2 931 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 147.00 | | 16 452.00 | 143 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 282.00 | 21 016.00 | 35 882.00 | 986 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 373.00 | 3 421.00 | 1 103.00 | 886 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 909.00 | 17 595.00 | 34 780.00 | 99 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 524 878.00 | 517 076.00 | 3 421.00 | 1 524 878.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 863.00 | 31 900.00 | | 54 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 863.00 | 62 564.00 | | 54 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 579 741.00 | 579 640.00 | 3 421.00 | 1 579 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 564.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 517 076.00 | 3 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 854.00 | 86 854.00 | | 86 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
UX Autres créances clients | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VC Groupe et associés | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 000.00 | 153 000.00 | 459 000.00 | 612 000.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 153.00 | 93 377.00 | 14 776.00 | 108 153.00 |
VW T.V.A. | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 742.00 | 384 742.00 | 459 000.00 | 843 742.00 |