| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 534.00 | 277 455.00 | 250 080.00 | 527 534.00 |
AH Fonds commercial | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 569 023.00 | 2 384 142.00 | 1 184 881.00 | 3 569 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 757.00 | 143 083.00 | 42 674.00 | 185 757.00 |
AX Avances et acomptes | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 671.00 | 2 804 680.00 | 1 696 991.00 | 4 501 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 236.00 | 8 061.00 | 76 175.00 | 84 236.00 |
BZ Autres créances | 103 594.00 | | 103 594.00 | 103 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 605 485.00 | | 605 485.00 | 605 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 875.00 | 8 061.00 | 829 814.00 | 837 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 546.00 | 2 812 741.00 | 2 526 805.00 | 5 339 546.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 280 394.00 | 82 115.00 | | 280 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 193.00 | 798 279.00 | | 436 193.00 |
DK Provisions réglementées | 1 184 881.00 | 2 033 141.00 | | 1 184 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 468.00 | 3 166 535.00 | | 2 154 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 000.00 | 306 000.00 | | 153 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 151.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 979.00 | 67 208.00 | | 46 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 201.00 | 436 174.00 | | 172 201.00 |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 337.00 | 810 279.00 | | 372 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 805.00 | 3 976 815.00 | | 2 526 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 337.00 | 657 279.00 | | 372 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 282 223.00 | 2 012 791.00 | 2 295 014.00 | 282 223.00 |
FG Production vendue services | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 504.00 | 2 012 791.00 | 2 302 295.00 | 289 504.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 606.00 | 668 670.00 | | 900 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 346.00 | 137 014.00 | | 52 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 464.00 | 137 014.00 | | 54 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846 142.00 | 531 656.00 | | 846 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 680.00 | 378 372.00 | | 165 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 466.00 | 3 661 347.00 | | 3 292 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 273.00 | 2 863 068.00 | | 2 856 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 193.00 | 798 279.00 | | 436 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 844.00 | | 106 827.00 | 4 394 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 501 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210 172.00 | | 86 389.00 | 4 210 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 532.00 | | 20 119.00 | 169 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 141.00 | | 318.00 | 15 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 601.00 | 922 450.00 | | 1 678 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 362.00 | 900 606.00 | | 1 557 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 239.00 | 21 844.00 | | 121 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 033 141.00 | 52 346.00 | 900 606.00 | 2 033 141.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 663.00 | 41 966.00 | | 161 663.00 |
6T Sur comptes clients | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 724.00 | 41 966.00 | | 169 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 202 865.00 | 94 312.00 | 900 606.00 | 2 202 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 966.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 346.00 | 900 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
UX Autres créances clients | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VC Groupe et associés | 83 179.00 | 83 179.00 | | 83 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VP Divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 300.00 | 229 991.00 | 15 309.00 | 245 300.00 |
VW T.V.A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 337.00 | 372 337.00 | | 372 337.00 |