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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 671.00 | 196 504.00 | 267 167.00 | 463 671.00 |
AH Fonds commercial | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 379 663.00 | 814 866.00 | 2 564 797.00 | 3 379 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 578.00 | 99 750.00 | 47 829.00 | 147 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 057.00 | 1 111 119.00 | 3 094 938.00 | 4 206 057.00 |
BT Marchandises | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
BZ Autres créances | 107 136.00 | | 107 136.00 | 107 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 177.00 | | 499 177.00 | 499 177.00 |
CF Disponibilités | 234 971.00 | | 234 971.00 | 234 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 073.00 | 30 664.00 | 899 409.00 | 930 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 130.00 | 1 141 784.00 | 3 994 346.00 | 5 136 130.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 255 908.00 | 438 069.00 | | 255 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 207.00 | 167 839.00 | | 226 207.00 |
DK Provisions réglementées | 2 564 797.00 | 2 038 533.00 | | 2 564 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 912.00 | 2 897 441.00 | | 3 299 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 000.00 | 612 000.00 | | 459 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 42.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 446.00 | 21 902.00 | | 59 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 826.00 | 209 798.00 | | 175 826.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 434.00 | 843 742.00 | | 694 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 346.00 | 3 741 183.00 | | 3 994 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 434.00 | 384 742.00 | | 388 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 626.00 | | 580 431.00 | 3 625 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 206 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 043 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486 381.00 | | 556 956.00 | 3 486 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 484.00 | | 23 094.00 | 124 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 761.00 | | 380.00 | 14 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 416.00 | 17 026.00 | | 971 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 692.00 | | | 888 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 724.00 | 17 026.00 | | 82 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 038 533.00 | 526 264.00 | | 2 038 533.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 763.00 | 35 915.00 | | 86 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 427.00 | 35 915.00 | | 117 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155 960.00 | 562 179.00 | | 2 155 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 526 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
UX Autres créances clients | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VC Groupe et associés | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 000.00 | 153 000.00 | 306 000.00 | 459 000.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 252.00 | 165 261.00 | 14 991.00 | 180 252.00 |
VW T.V.A. | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 434.00 | 388 434.00 | 306 000.00 | 694 434.00 |