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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 446.00 | 425 020.00 | 213 426.00 | 638 446.00 |
AH Fonds commercial | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 541 651.00 | 3 516 677.00 | 1 024 974.00 | 4 541 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 607.00 | 203 297.00 | 39 310.00 | 242 607.00 |
AX Avances et acomptes | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 734 144.00 | 4 144 994.00 | 1 589 150.00 | 5 734 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
BZ Autres créances | 398 340.00 | | 398 340.00 | 398 340.00 |
CF Disponibilités | 1 232 001.00 | | 1 232 001.00 | 1 232 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 933.00 | | 1 709 933.00 | 1 709 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 077.00 | 4 144 994.00 | 3 299 084.00 | 7 444 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
CU Autres participations | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 883 750.00 | 522 847.00 | | 883 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 620.00 | 960 903.00 | | 771 620.00 |
DK Provisions réglementées | 1 024 974.00 | 596 101.00 | | 1 024 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 344.00 | 2 332 851.00 | | 2 933 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 341.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 574.00 | 89 576.00 | | 91 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 998.00 | 493 226.00 | | 272 998.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 739.00 | 583 142.00 | | 365 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 084.00 | 2 915 993.00 | | 3 299 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161 028.00 | | 576 482.00 | 5 161 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 5 734 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 380 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 246 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 917 665.00 | | 462 436.00 | 4 917 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 821.00 | | 14 046.00 | 235 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 542.00 | | 100 000.00 | 7 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776 652.00 | 20 513.00 | 3 366.00 | 3 776 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590 503.00 | | | 3 590 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 149.00 | 20 513.00 | 3 366.00 | 186 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 596 101.00 | 428 873.00 | | 596 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 298 088.00 | 53 106.00 | | 298 088.00 |
6T Sur comptes clients | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 149.00 | 53 106.00 | 8 061.00 | 306 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 250.00 | 481 979.00 | 8 061.00 | 902 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 106.00 | 8 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 428 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 651.00 | 109 651.00 | | 109 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 857.00 | 117 857.00 | | 117 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
UX Autres créances clients | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VC Groupe et associés | 222 915.00 | 222 915.00 | | 222 915.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 577.00 | 158 577.00 | | 158 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 224.00 | 477 932.00 | 7 292.00 | 485 224.00 |
VW T.V.A. | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 739.00 | 365 739.00 | | 365 739.00 |