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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 491.00 | 235 489.00 | 258 002.00 | 493 491.00 |
AH Fonds commercial | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 516 677.00 | 1 483 536.00 | 2 033 141.00 | 3 516 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 638.00 | 121 239.00 | 44 398.00 | 165 638.00 |
AX Avances et acomptes | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 844.00 | 1 840 264.00 | 2 554 580.00 | 4 394 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 349.00 | 8 061.00 | 91 288.00 | 99 349.00 |
BZ Autres créances | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 074.00 | | 500 074.00 | 500 074.00 |
CF Disponibilités | 751 909.00 | | 751 909.00 | 751 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 296.00 | 8 061.00 | 1 422 235.00 | 1 430 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 140.00 | 1 848 325.00 | 3 976 815.00 | 5 825 140.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 82 115.00 | 255 908.00 | | 82 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 279.00 | 226 207.00 | | 798 279.00 |
DK Provisions réglementées | 2 033 141.00 | 2 564 797.00 | | 2 033 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 535.00 | 3 299 912.00 | | 3 166 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 000.00 | 459 000.00 | | 306 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 48.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 208.00 | 59 446.00 | | 67 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 174.00 | 175 826.00 | | 436 174.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 114.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 279.00 | 694 434.00 | | 810 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 815.00 | 3 994 346.00 | | 3 976 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 279.00 | 388 434.00 | | 657 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 057.00 | | 2 753 584.00 | 4 206 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 564 797.00 | | 4 394 844.00 | 2 564 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564 797.00 | | 4 210 172.00 | 2 564 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 043 338.00 | | 2 731 631.00 | 4 043 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 578.00 | | 21 953.00 | 147 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 441.00 | 690 160.00 | | 988 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 692.00 | 668 670.00 | | 888 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 750.00 | 21 490.00 | | 99 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 564 797.00 | 137 014.00 | 668 670.00 | 2 564 797.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 122 678.00 | 38 985.00 | | 122 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 343.00 | 47 046.00 | 30 664.00 | 153 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 718 140.00 | 184 060.00 | 699 334.00 | 2 718 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 046.00 | 30 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 014.00 | 668 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 208.00 | 67 208.00 | | 67 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 191.00 | 271 191.00 | | 271 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
UX Autres créances clients | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VC Groupe et associés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 000.00 | 153 000.00 | 153 000.00 | 306 000.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 304.00 | 178 313.00 | 14 991.00 | 193 304.00 |
VW T.V.A. | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 279.00 | 657 279.00 | 153 000.00 | 810 279.00 |