| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564 369.00 | 322 826.00 | 241 544.00 | 564 369.00 |
AH Fonds commercial | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 767 766.00 | 3 284 748.00 | 483 018.00 | 3 767 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 246.00 | 165 315.00 | 52 931.00 | 218 246.00 |
AX Avances et acomptes | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 761 821.00 | 3 772 889.00 | 988 932.00 | 4 761 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 685.00 | 8 061.00 | 15 624.00 | 23 685.00 |
BZ Autres créances | 194 269.00 | | 194 269.00 | 194 269.00 |
CF Disponibilités | 352 683.00 | | 352 683.00 | 352 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 320.00 | 8 061.00 | 584 259.00 | 592 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 141.00 | 3 780 950.00 | 1 573 191.00 | 5 354 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 266 587.00 | 280 394.00 | | 266 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 814.00 | 436 193.00 | | 301 814.00 |
DK Provisions réglementées | 483 018.00 | 1 184 881.00 | | 483 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 419.00 | 2 154 468.00 | | 1 304 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 157.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 363.00 | 46 979.00 | | 82 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 930.00 | 172 201.00 | | 185 930.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 772.00 | 372 337.00 | | 268 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 191.00 | 2 526 805.00 | | 1 573 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 375.00 | 372 337.00 | | 268 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 072 048.00 | 75 556.00 | 2 147 604.00 | 2 072 048.00 |
FG Production vendue services | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 112.00 | 75 556.00 | 2 155 668.00 | 2 080 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 371.00 | |
GE Autres charges | | | 117 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 606.00 | 900 606.00 | | 900 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 273.00 | 900 606.00 | | 901 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 2 118.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198 743.00 | 52 346.00 | | 198 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 515.00 | 54 464.00 | | 199 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701 758.00 | 846 142.00 | | 701 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 490.00 | 165 680.00 | | 110 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 248.00 | 3 292 466.00 | | 3 279 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 434.00 | 2 856 273.00 | | 2 977 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 814.00 | 436 193.00 | | 301 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 671.00 | | 269 208.00 | 4 501 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 017.00 | | 7 542.00 | 8 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 017.00 | 700.00 | 4 762 162.00 | 8 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 222 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296 561.00 | | 235 919.00 | 4 296 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 651.00 | | 33 189.00 | 189 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 459.00 | | 100.00 | 15 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 051.00 | 923 365.00 | 527.00 | 2 601 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457 968.00 | 900 606.00 | | 2 457 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 083.00 | 22 759.00 | 527.00 | 143 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 184 881.00 | 198 743.00 | 900 606.00 | 1 184 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 203 629.00 | 45 371.00 | | 203 629.00 |
6T Sur comptes clients | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 690.00 | 45 371.00 | | 211 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 571.00 | 244 114.00 | 900 606.00 | 1 396 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 743.00 | 900 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 704.00 | 82 704.00 | | 82 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
UX Autres créances clients | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VC Groupe et associés | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 654.00 | 160 654.00 | | 160 654.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 375.00 | 344 083.00 | 7 292.00 | 351 375.00 |
VW T.V.A. | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 113.00 | 269 113.00 | | 269 113.00 |