| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 883.00 | 371 914.00 | 232 970.00 | 604 883.00 |
AH Fonds commercial | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 112 778.00 | 3 516 677.00 | 596 101.00 | 4 112 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 927.00 | 186 149.00 | 45 778.00 | 231 927.00 |
AX Avances et acomptes | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 028.00 | 4 074 740.00 | 1 086 288.00 | 5 161 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 921.00 | 8 061.00 | 97 860.00 | 105 921.00 |
BZ Autres créances | 160 444.00 | | 160 444.00 | 160 444.00 |
CF Disponibilités | 1 561 363.00 | | 1 561 363.00 | 1 561 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 766.00 | 8 061.00 | 1 829 705.00 | 1 837 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 998 794.00 | 4 082 801.00 | 2 915 993.00 | 6 998 794.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 522 847.00 | 266 587.00 | | 522 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 903.00 | 406 260.00 | | 960 903.00 |
DK Provisions réglementées | 596 101.00 | 483 018.00 | | 596 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 851.00 | 1 408 865.00 | | 2 332 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 399.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 576.00 | 82 704.00 | | 89 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 226.00 | 185 930.00 | | 493 226.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 142.00 | 269 113.00 | | 583 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 993.00 | 1 677 978.00 | | 2 915 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 142.00 | 269 113.00 | | 583 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 762 162.00 | | 398 866.00 | 4 762 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 161 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 917 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532 480.00 | | 385 185.00 | 4 532 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 140.00 | | 13 681.00 | 222 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 523 889.00 | 252 763.00 | | 3 523 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358 574.00 | 231 929.00 | | 3 358 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 315.00 | 20 834.00 | | 165 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 018.00 | 345 012.00 | 231 929.00 | 483 018.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 249 000.00 | 49 088.00 | | 249 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 061.00 | 49 088.00 | | 257 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 079.00 | 394 100.00 | 231 929.00 | 740 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 088.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 012.00 | 231 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 576.00 | 89 576.00 | | 89 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 830.00 | 124 830.00 | | 124 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 009.00 | 131 009.00 | | 131 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 488.00 | 167 488.00 | | 167 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
UX Autres créances clients | 97 860.00 | 97 860.00 | | 97 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VC Groupe et associés | 144 104.00 | 144 104.00 | | 144 104.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 695.00 | 276 403.00 | 7 292.00 | 283 695.00 |
VW T.V.A. | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 142.00 | 583 142.00 | | 583 142.00 |