| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074 948.00 | 4 178 412.00 | 896 536.00 | 5 074 948.00 |
AH Fonds commercial | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 944.00 | 1 455 226.00 | 322 718.00 | 1 777 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164 618.00 | 5 732 703.00 | 1 431 914.00 | 7 164 618.00 |
BT Marchandises | 182 084.00 | | 182 084.00 | 182 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 979.00 | | 300 979.00 | 300 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 709 068.00 | 101 220.00 | 16 607 848.00 | 16 709 068.00 |
BZ Autres créances | 18 588 033.00 | | 18 588 033.00 | 18 588 033.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 405.00 | | 125 405.00 | 125 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 907 805.00 | 101 220.00 | 35 806 585.00 | 35 907 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 072 423.00 | 5 833 924.00 | 37 238 499.00 | 43 072 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 565.00 | 4 394 565.00 | | 4 394 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 372.00 | 771.00 | | -1 127 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 607.00 | -1 128 143.00 | | 2 213 607.00 |
DL TOTAL (I) | 7 130 800.00 | 4 917 193.00 | | 7 130 800.00 |
DP Provisions pour risques | 770 861.00 | 371 861.00 | | 770 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 340 135.00 | 4 239 635.00 | | 2 340 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 110 996.00 | 4 611 496.00 | | 3 110 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 525.00 | 359 312.00 | | 1 082 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 625 998.00 | 14 809 479.00 | | 16 625 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 998 059.00 | 8 630 862.00 | | 7 998 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 266.00 | | | 121 266.00 |
EA Autres dettes | 1 168 856.00 | 386 939.00 | | 1 168 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 996 703.00 | 24 186 592.00 | | 26 996 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 238 499.00 | 33 715 281.00 | | 37 238 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082 525.00 | 359 312.00 | | 1 082 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 294 036.00 | | 115 294 036.00 | 115 294 036.00 |
FG Production vendue services | 1 854 119.00 | | 1 854 119.00 | 1 854 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 148 155.00 | | 117 148 155.00 | 117 148 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 127 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 680 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 096 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 773 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 323 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 903 517.00 | |
GE Autres charges | | | 50 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 444 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 683 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 415 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 561.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 873 867.00 | 164 000.00 | | 873 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 867.00 | 165 561.00 | | 873 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 69.00 | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 15 349.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518.00 | 1 275 419.00 | | 1 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872 349.00 | -1 109 858.00 | | 872 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 351 715.00 | 1 345 218.00 | | 1 351 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 894.00 | 1 219 745.00 | | 722 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001 828.00 | 115 935 955.00 | | 120 001 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 788 221.00 | 117 064 098.00 | | 117 788 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213 607.00 | -1 128 143.00 | | 2 213 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 013 802.00 | | 187 310.00 | 7 013 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 463.00 | 112 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 494.00 | 7 164 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 174 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 031.00 | 1 877 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 086 703.00 | | 87 310.00 | 5 086 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 975.00 | | 100 000.00 | 1 810 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 124.00 | | | 116 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 611 497.00 | 903 517.00 | 2 404 018.00 | 4 611 497.00 |
6T Sur comptes clients | 316 485.00 | 232 097.00 | 447 361.00 | 316 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 485.00 | 232 097.00 | 447 361.00 | 316 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 927 981.00 | 1 135 614.00 | 2 851 379.00 | 4 927 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135 613.00 | 1 977 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 873 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 625 998.00 | 16 625 998.00 | | 16 625 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078 655.00 | 4 078 655.00 | | 4 078 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 948 718.00 | 1 948 718.00 | | 1 948 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 266.00 | 121 266.00 | | 121 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 856.00 | 1 168 856.00 | | 1 168 856.00 |
UP Prêts | 105 525.00 | 11 125.00 | | 105 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 16 668 573.00 | | | 16 668 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
VB T. V. A. | 1 729 958.00 | | | 1 729 958.00 |
VC Groupe et associés | 16 685 431.00 | | | 16 685 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 525.00 | 1 082 525.00 | | 1 082 525.00 |
VI Groupe et associés | 129 443.00 | 129 443.00 | | 129 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841 243.00 | 1 841 243.00 | | 1 841 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 535 168.00 | 35 440 768.00 | 94 400.00 | 35 535 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 996 703.00 | 26 996 703.00 | | 26 996 703.00 |