| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486 104.00 | 2 426 841.00 | 59 263.00 | 2 486 104.00 |
AH Fonds commercial | 5 899 065.00 | 99 065.00 | 5 800 000.00 | 5 899 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 492.00 | 22 759.00 | 4 733.00 | 27 492.00 |
BF Prêts | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 438 951.00 | 2 548 665.00 | 5 890 287.00 | 8 438 951.00 |
BT Marchandises | 271 590.00 | | 271 590.00 | 271 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 962 699.00 | 424 303.00 | 35 538 395.00 | 35 962 699.00 |
BZ Autres créances | 23 113 602.00 | | 23 113 602.00 | 23 113 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 354 191.00 | 424 303.00 | 58 929 888.00 | 59 354 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 793 142.00 | 2 972 968.00 | 64 820 174.00 | 67 793 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 565.00 | 4 394 565.00 | | 4 394 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 800.00 | -2 294 251.00 | | 918 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 012.00 | 3 213 051.00 | | 549 012.00 |
DL TOTAL (I) | 7 512 377.00 | 6 963 364.00 | | 7 512 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 074 081.00 | 3 448 952.00 | | 11 074 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 074 081.00 | 3 448 952.00 | | 11 074 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 760 688.00 | 32 150 863.00 | | 33 760 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 113 461.00 | 9 355 197.00 | | 9 113 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 3 308 659.00 | 264 464.00 | | 3 308 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 233 716.00 | 41 771 265.00 | | 46 233 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 820 174.00 | 52 183 582.00 | | 64 820 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 776 275.00 | 23 658 941.00 | 151 435 216.00 | 127 776 275.00 |
FG Production vendue services | 519 288.00 | 1 732 711.00 | 2 252 000.00 | 519 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 295 563.00 | 25 391 652.00 | 153 687 216.00 | 128 295 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 100 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 853 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 137 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 459 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 615 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 431.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 235 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 865 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 813 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 182 844.00 | 3 777 264.00 | | 14 182 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 776 304.00 | 2 066 480.00 | | 2 776 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 959 148.00 | 5 843 745.00 | | 16 959 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 938.00 | 89.00 | | 15 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 425 751.00 | 3 055 174.00 | | 4 425 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 376 194.00 | 1 685 293.00 | | 10 376 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 817 883.00 | 4 740 556.00 | | 14 817 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 141 265.00 | 1 103 188.00 | | 2 141 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 573 916.00 | 1 382 086.00 | | 1 573 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 832 001.00 | 1 063 222.00 | | 3 832 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 265 522.00 | 140 313 924.00 | | 171 265 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 716 510.00 | 137 100 873.00 | | 170 716 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 012.00 | 3 213 051.00 | | 549 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 911 049.00 | | | 8 911 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 501.00 | 26 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 097.00 | 8 438 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 596.00 | 27 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385 169.00 | | | 8 385 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 089.00 | | | 483 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 944.00 | 74 317.00 | 455 596.00 | 2 929 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454 297.00 | 71 609.00 | | 2 454 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 647.00 | 2 708.00 | 455 596.00 | 475 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 448 952.00 | 10 562 624.00 | 2 937 496.00 | 3 448 952.00 |
6T Sur comptes clients | 486 345.00 | 190 291.00 | 252 333.00 | 486 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 345.00 | 190 291.00 | 252 333.00 | 486 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 935 297.00 | 10 752 916.00 | 3 189 828.00 | 3 935 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 376 722.00 | 413 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 376 194.00 | 2 776 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 760 688.00 | 33 760 688.00 | | 33 760 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 318 182.00 | 5 318 182.00 | | 5 318 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859 842.00 | 1 859 842.00 | | 1 859 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 721.00 | 866 721.00 | | 866 721.00 |
UP Prêts | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 35 928 329.00 | 35 928 329.00 | | 35 928 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VB T. V. A. | 4 269 489.00 | 4 269 489.00 | | 4 269 489.00 |
VC Groupe et associés | 18 464 468.00 | 18 464 468.00 | | 18 464 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 441 937.00 | 2 441 937.00 | | 2 441 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878 758.00 | 1 878 758.00 | | 1 878 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 933.00 | 152 933.00 | | 152 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 102 591.00 | 59 095 455.00 | 7 136.00 | 59 102 591.00 |
VW T.V.A. | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 233 715.00 | 46 233 715.00 | | 46 233 715.00 |