| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486 104.00 | 2 355 232.00 | 130 872.00 | 2 486 104.00 |
AH Fonds commercial | 5 899 065.00 | 99 065.00 | 5 800 000.00 | 5 899 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 089.00 | 475 647.00 | 7 441.00 | 483 089.00 |
BF Prêts | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 911 049.00 | 2 929 944.00 | 5 981 105.00 | 8 911 049.00 |
BT Marchandises | 247 028.00 | | 247 028.00 | 247 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 329 292.00 | 486 345.00 | 22 842 947.00 | 23 329 292.00 |
BZ Autres créances | 23 063 506.00 | | 23 063 506.00 | 23 063 506.00 |
CF Disponibilités | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 688 822.00 | 486 345.00 | 46 202 477.00 | 46 688 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 599 871.00 | 3 416 289.00 | 52 183 582.00 | 55 599 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 565.00 | 4 394 565.00 | | 4 394 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 294 251.00 | 1 661.00 | | -2 294 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213 051.00 | -2 295 912.00 | | 3 213 051.00 |
DL TOTAL (I) | 6 963 364.00 | 3 750 313.00 | | 6 963 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 448 952.00 | 4 053 008.00 | | 3 448 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 448 952.00 | 4 053 008.00 | | 3 448 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 150 863.00 | 23 385 397.00 | | 32 150 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 355 197.00 | 8 640 511.00 | | 9 355 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 9 730.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 264 464.00 | 526 501.00 | | 264 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 771 265.00 | 32 562 140.00 | | 41 771 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 183 582.00 | 40 365 461.00 | | 52 183 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 785 443.00 | 19 039 026.00 | 130 824 469.00 | 111 785 443.00 |
FG Production vendue services | 121 685.00 | 1 355 176.00 | 1 476 861.00 | 121 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 907 128.00 | 20 394 202.00 | 132 301 330.00 | 111 907 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 147 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 234 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 905 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 447 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 990 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 675 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 831.00 | |
GE Autres charges | | | 69 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 633 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 514 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 555 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 777 264.00 | 972 805.00 | | 3 777 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 066 480.00 | 63 797.00 | | 2 066 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 843 745.00 | 1 036 603.00 | | 5 843 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 94 844.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 174.00 | 1 653 827.00 | | 3 055 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 685 293.00 | 3 402 341.00 | | 1 685 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 740 556.00 | 5 151 011.00 | | 4 740 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103 188.00 | -4 114 409.00 | | 1 103 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 382 086.00 | 1 432 726.00 | | 1 382 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063 222.00 | -94 271.00 | | 1 063 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 313 924.00 | 130 059 207.00 | | 140 313 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 100 873.00 | 132 355 119.00 | | 137 100 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 213 051.00 | -2 295 912.00 | | 3 213 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 209 577.00 | | 24 510.00 | 10 209 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 236.00 | 42 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 751 360.00 | 571 679.00 | 8 911 049.00 | 751 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751 360.00 | 539 442.00 | 483 089.00 | 751 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360 659.00 | | 24 510.00 | 8 360 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 891.00 | | | 1 773 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917 218.00 | 268 457.00 | 1 255 730.00 | 3 917 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260 498.00 | 193 799.00 | | 2 260 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 720.00 | 74 657.00 | 1 255 730.00 | 1 656 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 053 008.00 | 1 770 124.00 | 2 374 179.00 | 4 053 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 741.00 | | 68 741.00 | 68 741.00 |
6T Sur comptes clients | 280 526.00 | 1 675 767.00 | 1 469 948.00 | 280 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 267.00 | 1 675 767.00 | 1 538 689.00 | 349 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402 275.00 | 3 445 891.00 | 3 912 868.00 | 4 402 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 760 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 685 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 150 863.00 | 32 150 863.00 | | 32 150 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 148 346.00 | 4 148 346.00 | | 4 148 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741 635.00 | 2 741 635.00 | | 2 741 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 424.00 | 264 424.00 | | 264 424.00 |
UP Prêts | 35 655.00 | 16 501.00 | 19 154.00 | 35 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 175.00 | 113 175.00 | | 113 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VB T. V. A. | 3 119 736.00 | 3 119 736.00 | | 3 119 736.00 |
VC Groupe et associés | 18 882 226.00 | 18 882 226.00 | | 18 882 226.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750 080.00 | 1 750 080.00 | | 1 750 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 173 923.00 | 24 173 923.00 | | 24 173 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 435 589.00 | 46 409 299.00 | 26 290.00 | 46 435 589.00 |
VW T.V.A. | 715 136.00 | 715 136.00 | | 715 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 771 265.00 | 41 771 265.00 | | 41 771 265.00 |