| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461 594.00 | 2 161 433.00 | 300 161.00 | 2 461 594.00 |
AH Fonds commercial | 5 899 065.00 | 99 065.00 | 5 800 000.00 | 5 899 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773 890.00 | 1 725 461.00 | 48 429.00 | 1 773 890.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 209 576.00 | 3 985 959.00 | 6 223 617.00 | 10 209 576.00 |
BT Marchandises | 178 230.00 | | 178 230.00 | 178 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 787.00 | | 39 787.00 | 39 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 666 371.00 | 280 526.00 | 18 385 845.00 | 18 666 371.00 |
BZ Autres créances | 15 515 314.00 | | 15 515 314.00 | 15 515 314.00 |
CF Disponibilités | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 422 369.00 | 280 526.00 | 34 141 844.00 | 34 422 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 631 946.00 | 4 266 485.00 | 40 365 461.00 | 44 631 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 565.00 | 4 394 565.00 | | 4 394 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 661.00 | 1 200.00 | | 1 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 295 912.00 | 1 386 460.00 | | -2 295 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 750 313.00 | 7 432 225.00 | | 3 750 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 818 492.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 053 008.00 | 1 022 156.00 | | 4 053 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 053 008.00 | 1 840 648.00 | | 4 053 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 949 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 385 397.00 | 19 138 962.00 | | 23 385 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 640 511.00 | 9 260 235.00 | | 8 640 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 730.00 | 77 920.00 | | 9 730.00 |
EA Autres dettes | 526 501.00 | 21 628.00 | | 526 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 562 140.00 | 29 447 998.00 | | 32 562 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 365 461.00 | 38 720 872.00 | | 40 365 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 739 152.00 | 18 429 634.00 | 125 168 786.00 | 106 739 152.00 |
FG Production vendue services | 675 316.00 | 641 462.00 | 1 316 777.00 | 675 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 414 468.00 | 19 071 095.00 | 126 485 563.00 | 107 414 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 736 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 279 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 891 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 445 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 999 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461 657.00 | |
GE Autres charges | | | 108 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 579 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 156 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 156 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972 805.00 | | | 972 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 797.00 | 201 306.00 | | 63 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036 603.00 | 201 306.00 | | 1 036 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 844.00 | 346.00 | | 94 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653 827.00 | | | 1 653 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 402 341.00 | | | 3 402 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 151 011.00 | 346.00 | | 5 151 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114 409.00 | 200 960.00 | | -4 114 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 432 726.00 | 1 367 412.00 | | 1 432 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 271.00 | 1 010 576.00 | | -94 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 059 207.00 | 126 242 911.00 | | 130 059 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 355 119.00 | 124 856 451.00 | | 132 355 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 295 912.00 | 1 386 460.00 | | -2 295 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 155 670.00 | | 17 887.00 | 13 155 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 363.00 | 2 913 617.00 | 10 209 576.00 | 50 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 884 595.00 | 8 360 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 363.00 | 29 022.00 | 1 773 890.00 | 50 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 227 368.00 | | 17 887.00 | 11 227 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 275.00 | | | 1 853 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 027.00 | | | 75 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555 023.00 | 275 813.00 | 2 913 617.00 | 6 555 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949 120.00 | 195 973.00 | 2 884 595.00 | 4 949 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 903.00 | 79 840.00 | 29 022.00 | 1 605 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 840 648.00 | 3 863 998.00 | 1 651 638.00 | 1 840 648.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 048.00 | | 12 307.00 | 81 048.00 |
6T Sur comptes clients | 169 809.00 | 758 502.00 | 647 786.00 | 169 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 857.00 | 758 502.00 | 660 093.00 | 250 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091 506.00 | 4 622 501.00 | 2 311 731.00 | 2 091 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220 160.00 | 2 247 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 402 341.00 | 63 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 385 397.00 | 23 385 397.00 | | 23 385 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 296 158.00 | 4 296 158.00 | | 4 296 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445 495.00 | 2 445 495.00 | | 2 445 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 501.00 | 526 501.00 | | 526 501.00 |
UP Prêts | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 18 632 001.00 | 18 632 001.00 | | 18 632 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 693.00 | 114 693.00 | | 114 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VB T. V. A. | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
VC Groupe et associés | 15 116 595.00 | 15 116 595.00 | | 15 116 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741 457.00 | 1 741 457.00 | | 1 741 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 273 868.00 | 34 198 840.00 | 75 027.00 | 34 273 868.00 |
VW T.V.A. | 157 400.00 | 157 400.00 | | 157 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 562 140.00 | 32 562 140.00 | | 32 562 140.00 |