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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 328 303.00 | 4 850 055.00 | 478 248.00 | 5 328 303.00 |
AH Fonds commercial | 5 899 065.00 | 99 065.00 | 5 800 000.00 | 5 899 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 912.00 | 1 686 951.00 | 115 961.00 | 1 802 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 363.00 | | 50 363.00 | 50 363.00 |
BF Prêts | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 155 670.00 | 6 636 071.00 | 6 519 599.00 | 13 155 670.00 |
BT Marchandises | 139 073.00 | | 139 073.00 | 139 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 257.00 | | 99 257.00 | 99 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 165 019.00 | 169 809.00 | 18 995 210.00 | 19 165 019.00 |
BZ Autres créances | 12 929 257.00 | | 12 929 257.00 | 12 929 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 371 082.00 | 169 809.00 | 32 201 273.00 | 32 371 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 526 752.00 | 6 805 880.00 | 38 720 872.00 | 45 526 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 565.00 | 4 394 565.00 | | 4 394 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 200.00 | 236.00 | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 460.00 | 2 417 465.00 | | 1 386 460.00 |
DL TOTAL (I) | 7 432 225.00 | 8 462 265.00 | | 7 432 225.00 |
DP Provisions pour risques | 818 492.00 | 860 083.00 | | 818 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 022 156.00 | 986 662.00 | | 1 022 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 840 648.00 | 1 846 745.00 | | 1 840 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 254.00 | 250 393.00 | | 949 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 138 962.00 | 18 134 045.00 | | 19 138 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 260 235.00 | 9 070 538.00 | | 9 260 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 920.00 | 61 435.00 | | 77 920.00 |
EA Autres dettes | 21 628.00 | 148 472.00 | | 21 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 447 998.00 | 27 664 882.00 | | 29 447 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 720 872.00 | 37 973 893.00 | | 38 720 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 222 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 637 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 859 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 041 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 310 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 114 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 721 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 037 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 627 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 726 553.00 | |
GE Autres charges | | | 117 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 194 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 846 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | -164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 563 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 306.00 | 279 827.00 | | 201 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 306.00 | 279 827.00 | | 201 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 381.00 | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 381.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 960.00 | 279 446.00 | | 200 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 367 412.00 | 1 201 250.00 | | 1 367 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 576.00 | 675 524.00 | | 1 010 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 242 911.00 | 123 626 178.00 | | 126 242 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 856 451.00 | 121 208 713.00 | | 124 856 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 460.00 | 2 417 465.00 | | 1 386 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 006 648.00 | | 163 557.00 | 13 006 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 534.00 | 75 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 534.00 | 13 155 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 108.00 | | 11 227 368.00 | 110 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -110 108.00 | | 1 853 275.00 | -110 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 017 607.00 | | 99 654.00 | 11 017 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 480.00 | | 63 903.00 | 1 899 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -110 108.00 | | | -110 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 846 745.00 | 645 505.00 | 651 602.00 | 1 846 745.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 81 048.00 | | |
6T Sur comptes clients | 164 877.00 | 627 916.00 | 622 984.00 | 164 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 877.00 | 708 964.00 | 622 984.00 | 164 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011 622.00 | 1 354 469.00 | 1 274 586.00 | 2 011 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354 469.00 | 1 073 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 201 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 138 962.00 | 19 138 962.00 | | 19 138 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 253 829.00 | 4 253 829.00 | | 4 253 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 879 438.00 | 1 879 438.00 | | 1 879 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
UP Prêts | 67 891.00 | | 67 891.00 | 67 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 19 130 649.00 | 19 130 649.00 | | 19 130 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VB T. V. A. | 1 218 300.00 | 1 218 300.00 | | 1 218 300.00 |
VC Groupe et associés | 10 078 322.00 | 10 078 322.00 | | 10 078 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 254.00 | 949 254.00 | | 949 254.00 |
VI Groupe et associés | 287 721.00 | 287 721.00 | | 287 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 287.00 | 1 962 287.00 | | 1 962 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477 839.00 | 1 477 839.00 | | 1 477 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 207 779.00 | 32 132 751.00 | 75 027.00 | 32 207 779.00 |
VW T.V.A. | 876 960.00 | 876 960.00 | | 876 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 447 998.00 | 29 447 998.00 | | 29 447 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |