| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118 542.00 | 4 576 103.00 | 542 439.00 | 5 118 542.00 |
AH Fonds commercial | 5 899 065.00 | 99 065.00 | 5 800 000.00 | 5 899 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 372.00 | 1 522 474.00 | 266 898.00 | 1 789 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 108.00 | | 110 108.00 | 110 108.00 |
BF Prêts | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 006 648.00 | 6 197 642.00 | 6 809 006.00 | 13 006 648.00 |
BT Marchandises | 183 315.00 | | 183 315.00 | 183 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 065.00 | | 201 065.00 | 201 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 772 528.00 | 164 877.00 | 18 607 651.00 | 18 772 528.00 |
BZ Autres créances | 12 155 573.00 | | 12 155 573.00 | 12 155 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 329 763.00 | 164 877.00 | 31 164 886.00 | 31 329 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 336 411.00 | 6 362 519.00 | 37 973 893.00 | 44 336 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 565.00 | 4 394 565.00 | | 4 394 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 236.00 | -1 127 372.00 | | 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417 465.00 | 2 213 607.00 | | 2 417 465.00 |
DL TOTAL (I) | 8 462 265.00 | 7 130 800.00 | | 8 462 265.00 |
DP Provisions pour risques | 860 083.00 | 770 861.00 | | 860 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 986 662.00 | 2 340 135.00 | | 986 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 846 745.00 | 3 110 996.00 | | 1 846 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 393.00 | 1 082 525.00 | | 250 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 134 045.00 | 16 625 998.00 | | 18 134 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 070 538.00 | 7 998 059.00 | | 9 070 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 435.00 | 121 266.00 | | 61 435.00 |
EA Autres dettes | 148 472.00 | 1 168 856.00 | | 148 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 664 882.00 | 26 996 703.00 | | 27 664 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 973 893.00 | 37 238 499.00 | | 37 973 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 393.00 | 1 082 525.00 | | 250 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 258 770.00 | | 118 258 770.00 | 118 258 770.00 |
FG Production vendue services | 2 633 038.00 | | 2 633 038.00 | 2 633 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 891 808.00 | | 120 891 808.00 | 120 891 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 345 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 109 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 963 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 009 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 375 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422 942.00 | |
GE Autres charges | | | 28 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 046 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 298 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 014 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 827.00 | 873 867.00 | | 279 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 827.00 | 873 867.00 | | 279 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 1 358.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 1 518.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 446.00 | 872 349.00 | | 279 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 201 250.00 | 1 351 715.00 | | 1 201 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675 524.00 | 722 894.00 | | 675 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 626 178.00 | 120 001 828.00 | | 123 626 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 208 713.00 | 117 788 221.00 | | 121 208 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 417 465.00 | 2 213 607.00 | | 2 417 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 164 618.00 | | 5 944 287.00 | 7 164 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 100.00 | 89 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 952.00 | 53 305.00 | 13 006 648.00 | 48 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 017 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 952.00 | 30 206.00 | 1 899 480.00 | 48 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 174 013.00 | | 5 843 594.00 | 5 174 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 944.00 | | 100 693.00 | 1 877 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 661.00 | | | 112 661.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 110 996.00 | 422 943.00 | 1 687 192.00 | 3 110 996.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 198 130.00 | | | 198 130.00 |
6T Sur comptes clients | 101 220.00 | 997 087.00 | 933 431.00 | 101 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 350.00 | 997 087.00 | 933 431.00 | 299 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410 346.00 | 1 420 030.00 | 2 620 623.00 | 3 410 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420 029.00 | 2 340 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 279 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 134 045.00 | 18 134 045.00 | | 18 134 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 187 279.00 | 4 187 279.00 | | 4 187 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951 793.00 | 1 951 793.00 | | 1 951 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 472.00 | 148 472.00 | | 148 472.00 |
UP Prêts | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 18 434 470.00 | | | 18 434 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194 392.00 | | | 194 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 056.00 | | | 338 056.00 |
VB T. V. A. | 1 319 309.00 | | | 1 319 309.00 |
VC Groupe et associés | 10 602 840.00 | | | 10 602 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 393.00 | 250 393.00 | | 250 393.00 |
VI Groupe et associés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987 296.00 | 1 987 296.00 | | 1 987 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 034 946.00 | 164 877.00 | 2 147 483 647.00 | 31 034 946.00 |
VW T.V.A. | 912 880.00 | 912 880.00 | | 912 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 664 882.00 | 27 664 882.00 | | 27 664 882.00 |