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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486 104.00 | 2 467 319.00 | 18 785.00 | 2 486 104.00 |
AH Fonds commercial | 5 899 065.00 | 99 065.00 | 5 800 000.00 | 5 899 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 492.00 | 25 467.00 | 2 025.00 | 27 492.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 419 797.00 | 2 591 851.00 | 5 827 947.00 | 8 419 797.00 |
BT Marchandises | 1 073 756.00 | | 1 073 756.00 | 1 073 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 855.00 | | 92 855.00 | 92 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 029 291.00 | 695 963.00 | 33 333 328.00 | 34 029 291.00 |
BZ Autres créances | 32 091 038.00 | | 32 091 038.00 | 32 091 038.00 |
CF Disponibilités | 303 738.00 | | 303 738.00 | 303 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 590 678.00 | 695 963.00 | 66 894 715.00 | 67 590 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 010 476.00 | 3 287 814.00 | 72 722 662.00 | 76 010 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 394 565.00 | 4 394 565.00 | | 4 394 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 813.00 | 918 800.00 | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018 284.00 | 549 012.00 | | 4 018 284.00 |
DL TOTAL (I) | 10 063 661.00 | 7 512 377.00 | | 10 063 661.00 |
DP Provisions pour risques | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 019 268.00 | 11 074 081.00 | | 1 019 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 063 596.00 | 11 074 081.00 | | 1 063 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 070.00 | 50 168.00 | | 281 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 606 120.00 | 33 760 688.00 | | 40 606 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 484 672.00 | 9 113 461.00 | | 18 484 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | 2 222 802.00 | 3 308 659.00 | | 2 222 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 595 404.00 | 46 233 716.00 | | 61 595 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 722 662.00 | 64 820 174.00 | | 72 722 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 810 915.00 | 44 650 531.00 | 147 461 447.00 | 102 810 915.00 |
FG Production vendue services | 55 920.00 | 1 011 648.00 | 1 067 568.00 | 55 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 866 835.00 | 45 662 179.00 | 148 529 014.00 | 102 866 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 022 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 780 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 452 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -943 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 234 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 433 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 062 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 828.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 002 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 793 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 779 679.00 | 14 182 844.00 | | 5 779 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 760 712.00 | 2 776 304.00 | | 15 760 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 540 390.00 | 16 959 148.00 | | 21 540 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 15 938.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 044 877.00 | 4 425 751.00 | | 15 044 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 614 145.00 | 10 376 194.00 | | 5 614 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 659 613.00 | 14 817 883.00 | | 20 659 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880 778.00 | 2 141 265.00 | | 880 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 803 705.00 | 1 573 916.00 | | 1 803 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 147 434.00 | 3 832 001.00 | | -1 147 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 612 169.00 | 171 265 522.00 | | 193 612 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 593 886.00 | 170 716 510.00 | | 189 593 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018 284.00 | 549 012.00 | | 4 018 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 438 951.00 | | | 8 438 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 154.00 | 7 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 154.00 | 8 419 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385 169.00 | | | 8 385 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548 665.00 | 43 186.00 | | 2 548 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525 906.00 | 40 478.00 | | 2 525 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 759.00 | 2 708.00 | | 22 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 074 081.00 | 5 847 973.00 | 15 858 459.00 | 11 074 081.00 |
6T Sur comptes clients | 424 303.00 | 402 164.00 | 130 504.00 | 424 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 303.00 | 402 164.00 | 130 504.00 | 424 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 498 385.00 | 6 250 137.00 | 15 988 962.00 | 11 498 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 992.00 | 228 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 614 145.00 | 15 760 712.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 606 120.00 | 40 606 120.00 | | 40 606 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 927 579.00 | 14 927 579.00 | | 14 927 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 858.00 | 1 772 858.00 | | 1 772 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214 784.00 | 2 214 784.00 | | 2 214 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
UX Autres créances clients | 33 994 921.00 | 33 994 921.00 | | 33 994 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 187.00 | 122 187.00 | | 122 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
VB T. V. A. | 4 830 767.00 | 4 830 767.00 | | 4 830 767.00 |
VC Groupe et associés | 27 015 009.00 | 27 015 009.00 | | 27 015 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 070.00 | 281 070.00 | | 281 070.00 |
VI Groupe et associés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783 733.00 | 1 783 733.00 | | 1 783 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 127 466.00 | 66 120 330.00 | 7 136.00 | 66 127 466.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 595 404.00 | 61 595 404.00 | | 61 595 404.00 |