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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 123.00 | 29 805.00 | 12 318.00 | 42 123.00 |
AH Fonds commercial | 162 446.00 | | 162 446.00 | 162 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 645.00 | 58 946.00 | 92 700.00 | 151 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 579.00 | 142 170.00 | 108 409.00 | 250 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 644.00 | 230 921.00 | 434 723.00 | 665 644.00 |
BT Marchandises | 880 787.00 | | 880 787.00 | 880 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 042.00 | 35 462.00 | 216 580.00 | 252 042.00 |
BZ Autres créances | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
CF Disponibilités | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 915.00 | 35 462.00 | 1 202 453.00 | 1 237 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 111.00 | 266 383.00 | 1 649 728.00 | 1 916 111.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DH Report à nouveau | 186 125.00 | | | 186 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
DL TOTAL (I) | 478 354.00 | | | 478 354.00 |
DP Provisions pour risques | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 241.00 | | | 417 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 262.00 | | | 126 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 940.00 | | | 515 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 822.00 | | | 1 158 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 728.00 | | | 1 649 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 822.00 | | | 1 158 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 059 501.00 | 91 768.00 | 3 151 269.00 | 3 059 501.00 |
FG Production vendue services | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 160.00 | 91 768.00 | 3 214 928.00 | 3 123 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 721.00 | | | -4 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 916.00 | | | -7 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 048.00 | | | 3 237 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 762.00 | | | 3 178 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 286.00 | | | 58 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 008.00 | | 274 637.00 | 391 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 647.00 | | 155 922.00 | 48 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 597.00 | | 98 628.00 | 303 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 763.00 | | 20 087.00 | 38 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 946.00 | 48 975.00 | | 181 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 107.00 | 10 698.00 | | 19 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 839.00 | 38 276.00 | | 162 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 202.00 | 12 553.00 | 1 202.00 | 1 202.00 |
6T Sur comptes clients | 31 502.00 | 3 960.00 | | 31 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 502.00 | 3 960.00 | | 31 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 704.00 | 16 513.00 | 1 202.00 | 32 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 553.00 | 1 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 940.00 | 515 940.00 | | 515 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
UX Autres créances clients | 209 573.00 | | | 209 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 412.00 | 11 002.00 | 4 810.00 | 410 412.00 |
VI Groupe et associés | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 334.00 | 310 484.00 | 53 850.00 | 364 334.00 |
VW T.V.A. | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 822.00 | 759 412.00 | 4 810.00 | 1 158 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 131.00 | | | 287 131.00 |
ST Autres comptes | 486 406.00 | | | 486 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 654.00 | | | 79 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 152.00 | | | 491 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 298.00 | | | 281 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 447.00 | | | 922 447.00 |