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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 340.00 | 40 757.00 | 129 583.00 | 170 340.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 420.00 | 189 997.00 | 86 424.00 | 276 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 316.00 | 254 192.00 | 87 124.00 | 341 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 337.00 | 484 946.00 | 530 391.00 | 1 015 337.00 |
BT Marchandises | 1 922 664.00 | | 1 922 664.00 | 1 922 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 257.00 | 150 159.00 | 103 099.00 | 253 257.00 |
BZ Autres créances | 84 632.00 | | 84 632.00 | 84 632.00 |
CF Disponibilités | 1 005 120.00 | | 1 005 120.00 | 1 005 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 112.00 | 150 159.00 | 3 136 954.00 | 3 287 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 449.00 | 635 104.00 | 3 667 345.00 | 4 302 449.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 987 430.00 | | | 1 987 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 561.00 | | | 97 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 991.00 | | | 2 304 991.00 |
DP Provisions pour risques | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 999.00 | | | 967 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 470.00 | | | 122 470.00 |
EA Autres dettes | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 554.00 | | | 1 244 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 345.00 | | | 3 667 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 554.00 | | | 1 244 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549 279.00 | 1 214 171.00 | 4 763 450.00 | 3 549 279.00 |
FG Production vendue services | 147 959.00 | | 147 959.00 | 147 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 238.00 | 1 214 171.00 | 4 911 409.00 | 3 697 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 751 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | | | 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 068.00 | | | 4 961 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 507.00 | | | 4 863 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 561.00 | | | 97 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 938.00 | | 200 190.00 | 817 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 791.00 | | 77 260.00 | 2 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 791.00 | | 1 015 337.00 | 2 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 340.00 | | 115 000.00 | 205 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 547.00 | | 85 190.00 | 532 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 052.00 | | | 80 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 583.00 | 53 362.00 | | 431 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 826.00 | 53 362.00 | | 390 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
6T Sur comptes clients | 149 096.00 | 1 184.00 | 122.00 | 149 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 096.00 | 1 184.00 | 122.00 | 149 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 896.00 | 1 184.00 | 122.00 | 266 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 999.00 | 967 999.00 | | 967 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 760.00 | | 72 760.00 | 72 760.00 |
UX Autres créances clients | 73 057.00 | 73 067.00 | | 73 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 190.00 | 180 190.00 | | 180 190.00 |
VB T. V. A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VC Groupe et associés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
VI Groupe et associés | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 091.00 | 349 331.00 | 72 760.00 | 422 091.00 |
VW T.V.A. | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 214.00 | 1 242 214.00 | | 1 242 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 719.00 | | | 199 719.00 |
ST Autres comptes | 899 334.00 | | | 899 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
YT Sous‐traitance | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 473.00 | | | 735 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 867.00 | | | 501 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 031.00 | | | 1 217 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |