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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 123.00 | 35 290.00 | 6 833.00 | 42 123.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 066.00 | 64 216.00 | 66 850.00 | 131 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 053.00 | 158 944.00 | 93 108.00 | 252 053.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 032.00 | 258 451.00 | 379 581.00 | 638 032.00 |
BT Marchandises | 946 202.00 | | 946 202.00 | 946 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 150.00 | 39 403.00 | 351 747.00 | 391 150.00 |
BZ Autres créances | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CF Disponibilités | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 717.00 | 39 403.00 | 1 396 314.00 | 1 435 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 750.00 | 297 854.00 | 1 775 896.00 | 2 073 750.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
DH Report à nouveau | 244 411.00 | | | 244 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 432.00 | | | 191 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
DL TOTAL (I) | 664 314.00 | | | 664 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 651.00 | | | 361 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 254.00 | | | 126 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 601.00 | | | 476 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 178.00 | | | 127 178.00 |
EA Autres dettes | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 582.00 | | | 1 111 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 896.00 | | | 1 775 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 582.00 | | | 1 111 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259 153.00 | 82 308.00 | 3 341 461.00 | 3 259 153.00 |
FG Production vendue services | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 655.00 | 82 308.00 | 3 415 963.00 | 3 333 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 904.00 | | | 132 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 813.00 | | | 3 554 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 381.00 | | | 3 363 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 432.00 | | | 191 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 644.00 | | 54 740.00 | 665 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 792.00 | 638 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 446.00 | 192 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 346.00 | 383 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 569.00 | | | 204 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 225.00 | | 50 240.00 | 402 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 850.00 | | 4 500.00 | 58 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 921.00 | 43 294.00 | | 230 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 805.00 | 5 485.00 | | 29 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 116.00 | 37 809.00 | | 201 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 300.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
6T Sur comptes clients | 35 462.00 | 3 941.00 | | 35 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 462.00 | 3 941.00 | | 35 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 015.00 | 6 241.00 | | 48 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 941.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 601.00 | 476 601.00 | | 476 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
UX Autres créances clients | 343 952.00 | | | 343 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
VB T. V. A. | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VC Groupe et associés | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 810.00 | 164 810.00 | 180 000.00 | 344 810.00 |
VI Groupe et associés | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 772.00 | 431 482.00 | 53 290.00 | 484 772.00 |
VW T.V.A. | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 582.00 | 931 582.00 | 180 000.00 | 1 111 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
ST Autres comptes | 767 232.00 | | | 767 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 352.00 | | | 80 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 758.00 | | | 531 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 455.00 | | | 290 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 380.00 | | | 1 005 380.00 |