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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 340.00 | 40 757.00 | 14 583.00 | 55 340.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 445.00 | 162 344.00 | 59 101.00 | 221 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 102.00 | 228 482.00 | 82 620.00 | 311 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 938.00 | 431 583.00 | 386 356.00 | 817 938.00 |
BT Marchandises | 1 311 916.00 | | 1 311 916.00 | 1 311 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 627.00 | 149 096.00 | 89 531.00 | 238 627.00 |
BZ Autres créances | 172 294.00 | | 172 294.00 | 172 294.00 |
CF Disponibilités | 1 480 439.00 | | 1 480 439.00 | 1 480 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 852.00 | 149 096.00 | 3 084 756.00 | 3 233 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 791.00 | 580 679.00 | 3 471 112.00 | 4 051 791.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 713 941.00 | | | 1 713 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 489.00 | | | 273 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 430.00 | | | 2 207 430.00 |
DP Provisions pour risques | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 800.00 | | | 117 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 061.00 | | | 846 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 903.00 | | | 95 903.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 882.00 | | | 1 145 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 112.00 | | | 3 471 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 882.00 | | | 1 145 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 327 951.00 | 1 242 341.00 | 4 570 292.00 | 3 327 951.00 |
FG Production vendue services | 134 671.00 | | 134 671.00 | 134 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 622.00 | 1 242 341.00 | 4 704 963.00 | 3 462 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 26 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860 385.00 | | | 4 860 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 586 896.00 | | | 4 586 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 489.00 | | | 273 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 785.00 | | 10 000.00 | 799 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 340.00 | | 10 000.00 | 195 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 547.00 | | | 532 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 898.00 | | | 71 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 761.00 | 47 822.00 | | 383 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 690.00 | 2 067.00 | | 38 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 071.00 | 45 755.00 | | 345 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | 16 800.00 | | 101 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 324.00 | 21 000.00 | 26 228.00 | 154 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 324.00 | 21 000.00 | 26 228.00 | 154 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 324.00 | 37 800.00 | 26 228.00 | 255 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 800.00 | 26 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 061.00 | 846 061.00 | | 846 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 778.00 | 48 778.00 | | 48 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 552.00 | | 75 552.00 | 75 552.00 |
UX Autres créances clients | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 769.00 | 178 769.00 | | 178 769.00 |
VB T. V. A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VC Groupe et associés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VI Groupe et associés | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 126.00 | | | 100 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 576.00 | 154 576.00 | | 154 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 535.00 | 422 983.00 | 75 552.00 | 498 535.00 |
VW T.V.A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 394.00 | 1 130 394.00 | | 1 130 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 511.00 | | | 108 511.00 |
ST Autres comptes | 769 790.00 | | | 769 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 863.00 | | | 125 863.00 |
YT Sous‐traitance | -2 402.00 | | | -2 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 723.00 | | | 680 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 876.00 | | | 551 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 762.00 | | | 1 001 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |