| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 340.00 | 38 690.00 | 6 650.00 | 45 340.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 445.00 | 132 305.00 | 89 140.00 | 221 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 102.00 | 212 766.00 | 98 336.00 | 311 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 785.00 | 383 761.00 | 416 023.00 | 799 785.00 |
BT Marchandises | 1 305 578.00 | | 1 305 578.00 | 1 305 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 085.00 | 154 324.00 | 183 761.00 | 338 085.00 |
BZ Autres créances | 122 749.00 | | 122 749.00 | 122 749.00 |
CF Disponibilités | 1 964 266.00 | | 1 964 266.00 | 1 964 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 859.00 | 154 324.00 | 3 616 535.00 | 3 770 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 644.00 | 538 085.00 | 4 032 559.00 | 4 570 644.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 646 302.00 | | | 646 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 639.00 | | | 1 067 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 426.00 | | | 1 943 426.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 922.00 | | | 167 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 671.00 | | | 1 166 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 358.00 | | | 412 358.00 |
EA Autres dettes | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 133.00 | | | 1 988 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 032 559.00 | | | 4 032 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 394.00 | | | 1 701 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 232 657.00 | 1 706 396.00 | 10 939 053.00 | 9 232 657.00 |
FG Production vendue services | 117 559.00 | | 117 559.00 | 117 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 350 216.00 | 1 706 396.00 | 11 056 612.00 | 9 350 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 213 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 349 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 605 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 113 870.00 | | | 113 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 074.00 | | | -83 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 828.00 | | | 326 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 215 813.00 | | | 11 215 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 148 175.00 | | | 10 148 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 639.00 | | | 1 067 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 237.00 | | 117 603.00 | 758 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 500.00 | 799 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 500.00 | 195 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 840.00 | | | 278 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 944.00 | | 117 603.00 | 414 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 453.00 | | | 64 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 025.00 | 49 025.00 | | 337 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 335.00 | 49 025.00 | | 298 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 324.00 | 84 000.00 | | 70 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 324.00 | 84 000.00 | | 70 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 324.00 | 185 000.00 | | 70 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 671.00 | 1 166 671.00 | | 1 166 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 739.00 | 286 739.00 | | 286 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
UX Autres créances clients | 153 043.00 | 153 043.00 | | 153 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 042.00 | 185 042.00 | | 185 042.00 |
VB T. V. A. | 118 569.00 | 118 569.00 | | 118 569.00 |
VC Groupe et associés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 526.00 | 165 526.00 | | 165 526.00 |
VI Groupe et associés | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 956.00 | | | 99 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 129.00 | 470 731.00 | 67 398.00 | 538 129.00 |
VW T.V.A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 633.00 | 1 871 633.00 | | 1 871 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 247.00 | | | 144 247.00 |
ST Autres comptes | 1 597 330.00 | | | 1 597 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
YT Sous‐traitance | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 685 052.00 | | | 1 685 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086 922.00 | | | 1 086 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 999 437.00 | | | 1 999 437.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |