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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 840.00 | 38 690.00 | 90 150.00 | 128 840.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 122.00 | 102 103.00 | 60 019.00 | 162 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 822.00 | 196 232.00 | 56 590.00 | 252 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 237.00 | 337 025.00 | 421 213.00 | 758 237.00 |
BT Marchandises | 972 754.00 | | 972 754.00 | 972 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 499.00 | 70 324.00 | 183 175.00 | 253 499.00 |
BZ Autres créances | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CF Disponibilités | 106 053.00 | | 106 053.00 | 106 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 677.00 | 70 324.00 | 1 301 353.00 | 1 371 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 914.00 | 407 349.00 | 1 722 565.00 | 2 129 914.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 600.00 | | | 532 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DL TOTAL (I) | 878 151.00 | | | 878 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 952.00 | | | 266 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 903.00 | | | 298 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 469.00 | | | 110 469.00 |
EA Autres dettes | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 414.00 | | | 844 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 565.00 | | | 1 722 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 414.00 | | | 844 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 958.00 | 1 036 989.00 | 3 644 946.00 | 2 607 958.00 |
FG Production vendue services | 64 031.00 | 11 493.00 | 75 524.00 | 64 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 988.00 | 1 048 482.00 | 3 720 470.00 | 2 671 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 439.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 918 983.00 | | | 3 918 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 280.00 | | | 3 805 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 282.00 | 10 250.00 | | 749 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 64 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 758 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 840.00 | | | 278 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 694.00 | 10 250.00 | | 404 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 583.00 | 37 440.00 | | 299 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 874.00 | 816.00 | | 37 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 710.00 | 36 624.00 | | 261 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 163.00 | | |
6T Sur comptes clients | 52 885.00 | 17 439.00 | | 52 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 885.00 | 17 439.00 | | 52 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 885.00 | 18 602.00 | | 52 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 903.00 | 298 903.00 | | 298 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
UX Autres créances clients | 169 322.00 | 169 322.00 | | 169 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VC Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 482.00 | 101 611.00 | 163 871.00 | 265 482.00 |
VI Groupe et associés | 110 917.00 | 110 917.00 | | 110 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 681.00 | 287 727.00 | 59 953.00 | 347 681.00 |
VW T.V.A. | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 391.00 | 646 520.00 | 163 871.00 | 810 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |