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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 840.00 | 37 874.00 | 90 966.00 | 128 840.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 872.00 | 83 482.00 | 68 389.00 | 151 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 822.00 | 178 227.00 | 74 595.00 | 252 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 249.00 | | 61 249.00 | 61 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 282.00 | 299 583.00 | 449 699.00 | 749 282.00 |
BT Marchandises | 945 151.00 | | 945 151.00 | 945 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 757.00 | 52 885.00 | 284 873.00 | 337 757.00 |
BZ Autres créances | 78 699.00 | | 78 699.00 | 78 699.00 |
CF Disponibilités | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 975.00 | 52 885.00 | 1 332 090.00 | 1 384 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 257.00 | 352 468.00 | 1 781 789.00 | 2 134 257.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DH Report à nouveau | 426 271.00 | | | 426 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 769.00 | | | 110 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
DL TOTAL (I) | 769 610.00 | | | 769 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 588.00 | | | 372 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 417.00 | | | 108 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 811.00 | | | 290 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 178.00 | | | 1 012 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 789.00 | | | 1 781 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 602.00 | | | 1 009 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 473 672.00 | 939 716.00 | 3 413 388.00 | 2 473 672.00 |
FG Production vendue services | 55 742.00 | 2 110.00 | 57 852.00 | 55 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 413.00 | 941 826.00 | 3 471 239.00 | 2 529 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 649.00 | |
GE Autres charges | | | 19 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 138.00 | | | -6 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 131.00 | | | 3 500 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 362.00 | | | 3 389 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 769.00 | | | 110 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 032.00 | | 325 522.00 | 638 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 339.00 | 65 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 339.00 | 749 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 123.00 | | 84 650.00 | 192 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 119.00 | | 21 575.00 | 383 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 790.00 | | 219 297.00 | 62 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 451.00 | 41 133.00 | | 258 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 290.00 | 2 583.00 | | 35 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 161.00 | 38 550.00 | | 223 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 403.00 | 27 649.00 | 14 167.00 | 39 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 403.00 | 27 649.00 | 14 167.00 | 39 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 403.00 | 29 949.00 | 14 167.00 | 39 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 649.00 | 14 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 811.00 | 290 811.00 | | 290 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 009.00 | 138 009.00 | | 138 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 249.00 | | 61 249.00 | 61 249.00 |
UX Autres créances clients | 302 371.00 | 302 371.00 | | 302 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VB T. V. A. | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 270.00 | 119 788.00 | 245 482.00 | 365 270.00 |
VI Groupe et associés | 108 417.00 | 108 417.00 | | 108 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 061.00 | 47 061.00 | | 47 061.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 905.00 | 422 656.00 | 61 249.00 | 483 905.00 |
VW T.V.A. | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 458.00 | 762 976.00 | 245 482.00 | 1 008 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
ST Autres comptes | 739 721.00 | | | 739 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 820.00 | | | 507 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 661.00 | | | 316 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 211.00 | | | 921 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |