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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251 531.00 | 1 220 561.00 | 30 970.00 | 1 251 531.00 |
AH Fonds commercial | 90 526 581.00 | 17 044 886.00 | 73 481 694.00 | 90 526 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 709 080.00 | 4 709 080.00 | | 4 709 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675 678.00 | 499 445.00 | 3 176 233.00 | 3 675 678.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 819 529.00 | 89 055 362.00 | 84 764 168.00 | 173 819 529.00 |
BT Marchandises | 5 242 674.00 | 2 390 643.00 | 2 852 031.00 | 5 242 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 620.00 | | 187 620.00 | 187 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 168 813.00 | 171 804.00 | 14 997 009.00 | 15 168 813.00 |
BZ Autres créances | 32 145 688.00 | 93 481.00 | 32 052 208.00 | 32 145 688.00 |
CF Disponibilités | 1 077 920.00 | | 1 077 920.00 | 1 077 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 939.00 | | 383 939.00 | 383 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 206 655.00 | 2 655 928.00 | 51 550 727.00 | 54 206 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 026 185.00 | 91 711 290.00 | 136 314 895.00 | 228 026 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275 384.00 | 47 275 384.00 | | 47 275 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 970 577.00 | 37 970 577.00 | | 37 970 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 346.00 | 277 793.00 | | 618 346.00 |
DG Autres réserves | 126 905.00 | 126 905.00 | | 126 905.00 |
DH Report à nouveau | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 024 110.00 | 6 811 053.00 | | 8 024 110.00 |
DL TOTAL (I) | 94 085 463.00 | 92 461 713.00 | | 94 085 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 408 709.00 | 3 516 246.00 | | 4 408 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 784.00 | 1 018 761.00 | | 524 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 569 204.00 | 119 851.00 | | 2 569 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 515.00 | 127 499.00 | | 150 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 436 021.00 | 8 076 439.00 | | 6 436 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 243 133.00 | 6 316 675.00 | | 7 243 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 396.00 | | |
EA Autres dettes | 4 178 633.00 | 3 005 053.00 | | 4 178 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 718 433.00 | 16 659 828.00 | | 16 718 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 820 723.00 | 35 326 501.00 | | 37 820 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 314 895.00 | 131 304 460.00 | | 136 314 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 670 208.00 | 35 199 002.00 | | 37 670 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 784.00 | 1 018 761.00 | | 524 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 013 141.00 | 12 695 236.00 | 54 708 377.00 | 42 013 141.00 |
FM Production stockée | | | -643 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 015 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 515 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -71.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 028 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 802 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 632 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10 656 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 305 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 209 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 576 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 401.00 | 156 361.00 | | 104 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 024.00 | | | 241 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 425.00 | 156 361.00 | | 345 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 526.00 | 79 220.00 | | 88 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755 217.00 | | | 755 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 282 979.00 | | | 1 282 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126 721.00 | 79 220.00 | | 2 126 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781 297.00 | 77 141.00 | | -1 781 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 255 741.00 | 224 298.00 | | 1 255 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515 265.00 | 2 704 650.00 | | 5 515 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 451 225.00 | 80 468 061.00 | | 76 451 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 432 681.00 | 72 724 083.00 | | 67 432 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 024 110.00 | 6 811 053.00 | | 8 024 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 516 246.00 | 1 686 568.00 | 794 105.00 | 3 516 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516 246.00 | 1 686 568.00 | 794 105.00 | 3 516 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 436 021.00 | 6 436 021.00 | | 6 436 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 402 935.00 | 4 402 935.00 | | 4 402 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 481 325.00 | 2 481 325.00 | | 2 481 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 178 633.00 | 4 178 633.00 | | 4 178 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 718 433.00 | 16 718 433.00 | | 16 718 433.00 |
UX Autres créances clients | 15 149 469.00 | | | 15 149 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 224.00 | | | 45 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VB T. V. A. | 202 768.00 | | | 202 768.00 |
VC Groupe et associés | 31 685 084.00 | | | 31 685 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 569 204.00 | 2 569 204.00 | | 2 569 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333 101.00 | 333 101.00 | | 333 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 311.00 | | | 210 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 939.00 | | | 383 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 698 441.00 | 47 698 441.00 | | 47 698 441.00 |
VW T.V.A. | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 670 209.00 | 37 670 209.00 | | 37 670 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |