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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 148.00 | 283 900.00 | 9 248.00 | 293 148.00 |
AH Fonds commercial | 90 526 581.00 | 17 044 886.00 | 73 481 694.00 | 90 526 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 709 080.00 | 4 709 080.00 | | 4 709 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643 407.00 | 1 789 132.00 | 1 854 276.00 | 3 643 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 828 875.00 | 89 408 387.00 | 83 420 488.00 | 172 828 875.00 |
BN En cours de production de biens | 282 275.00 | | 282 275.00 | 282 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 750 201.00 | 1 765 887.00 | 2 984 314.00 | 4 750 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 352 436.00 | 146 628.00 | 16 205 808.00 | 16 352 436.00 |
BZ Autres créances | 45 887 713.00 | | 45 887 713.00 | 45 887 713.00 |
CF Disponibilités | 375 814.00 | | 375 814.00 | 375 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 437.00 | | 242 437.00 | 242 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 890 877.00 | 1 912 516.00 | 65 978 362.00 | 67 890 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 719 753.00 | 91 320 903.00 | 149 398 850.00 | 240 719 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 656 659.00 | 65 581 389.00 | 8 075 270.00 | 73 656 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275 384.00 | 47 275 384.00 | | 47 275 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 970 577.00 | 37 970 577.00 | | 37 970 577.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019 551.00 | 1 019 551.00 | | 1 019 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
DH Report à nouveau | 6 860 080.00 | 56 252.00 | | 6 860 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 986 335.00 | 6 803 828.00 | | 5 986 335.00 |
DL TOTAL (I) | 99 238 833.00 | 93 252 498.00 | | 99 238 833.00 |
DP Provisions pour risques | 3 142 777.00 | 2 195 537.00 | | 3 142 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 601 760.00 | 3 673 045.00 | | 3 601 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 744 537.00 | 5 868 582.00 | | 6 744 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 277.00 | 84.00 | | 154 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 036.00 | 10 139 268.00 | | 3 352 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 203 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 810 982.00 | 12 615 577.00 | | 7 810 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 481 497.00 | 8 087 956.00 | | 10 481 497.00 |
EA Autres dettes | 7 336 781.00 | 6 815 620.00 | | 7 336 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 279 908.00 | 15 284 538.00 | | 14 279 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 415 480.00 | 53 146 070.00 | | 43 415 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 398 850.00 | 152 267 150.00 | | 149 398 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 812 562.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 557 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 370 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 768 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 384 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 448 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 257 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 031 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 104 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 627 028.00 | |
GE Autres charges | | | 14 586 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 225 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 158 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 076 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 439.00 | 2 383.00 | | 45 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 439.00 | 226 493.00 | | 45 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | 43 500.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 43 500.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 439.00 | 182 993.00 | | 27 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 230.00 | 195 311.00 | | 356 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761 319.00 | 2 766 669.00 | | 3 761 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 092 937.00 | 72 993 345.00 | | 72 092 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 106 602.00 | 66 189 517.00 | | 66 106 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 986 335.00 | 6 803 828.00 | | 5 986 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 864 292.00 | | 2 741.00 | 173 864 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 656 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 159.00 | 172 828 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 958 384.00 | 95 528 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 775.00 | 3 643 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 487 192.00 | | | 96 487 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 441.00 | | 2 741.00 | 3 720 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 656 659.00 | | | 73 656 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 152 429.00 | 708 153.00 | 1 038 158.00 | 24 152 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 984 676.00 | 7 000.00 | 958 383.00 | 22 984 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 753.00 | 701 153.00 | 79 775.00 | 1 167 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 868 582.00 | 1 627 028.00 | 751 073.00 | 5 868 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 868 582.00 | 1 627 028.00 | 751 073.00 | 5 868 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512 232.00 | 751 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 810 982.00 | 7 810 982.00 | | 7 810 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481 497.00 | 10 481 497.00 | | 10 481 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336 781.00 | 7 336 781.00 | | 7 336 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 279 908.00 | 14 279 908.00 | | 14 279 908.00 |
UX Autres créances clients | 16 352 436.00 | 16 352 436.00 | | 16 352 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 907 397.00 | 907 397.00 | | 907 397.00 |
VC Groupe et associés | 42 952 742.00 | 42 952 742.00 | | 42 952 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 277.00 | 154 277.00 | | 154 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 352 036.00 | 3 352 036.00 | | 3 352 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027 437.00 | 2 027 437.00 | | 2 027 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 437.00 | 242 437.00 | | 242 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 482 586.00 | 62 482 586.00 | | 62 482 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 415 480.00 | 43 415 480.00 | | 43 415 480.00 |