| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 251 531.00 | 1 235 283.00 | 16 248.00 | 1 251 531.00 |
AH Fonds commercial | 90 526 581.00 | 17 044 886.00 | 73 481 694.00 | 90 526 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 709 080.00 | 4 709 080.00 | | 4 709 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 720 441.00 | 1 167 753.00 | 2 552 688.00 | 3 720 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 864 292.00 | 89 738 392.00 | 84 125 900.00 | 173 864 292.00 |
BN En cours de production de biens | 444 233.00 | | 444 233.00 | 444 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 036 801.00 | 1 741 353.00 | 3 295 448.00 | 5 036 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 620.00 | | 163 620.00 | 163 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 149 022.00 | 204 608.00 | 15 944 414.00 | 16 149 022.00 |
BZ Autres créances | 47 550 586.00 | 93 481.00 | 47 457 105.00 | 47 550 586.00 |
CF Disponibilités | 549 798.00 | | 549 798.00 | 549 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 632.00 | | 286 632.00 | 286 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 180 692.00 | 2 039 442.00 | 68 141 250.00 | 70 180 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 044 984.00 | 91 777 834.00 | 152 267 150.00 | 244 044 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 656 659.00 | 65 581 389.00 | 8 075 270.00 | 73 656 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275 384.00 | 47 275 384.00 | | 47 275 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 970 577.00 | 37 970 577.00 | | 37 970 577.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019 551.00 | 618 346.00 | | 1 019 551.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
DH Report à nouveau | 56 252.00 | 70 140.00 | | 56 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 803 828.00 | 8 024 110.00 | | 6 803 828.00 |
DL TOTAL (I) | 93 252 498.00 | 94 085 463.00 | | 93 252 498.00 |
DP Provisions pour risques | 2 195 537.00 | 1 172 313.00 | | 2 195 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 673 045.00 | 3 236 396.00 | | 3 673 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 868 582.00 | 4 408 709.00 | | 5 868 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 524 784.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 139 268.00 | 2 569 204.00 | | 10 139 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 028.00 | 150 515.00 | | 203 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 615 577.00 | 6 436 021.00 | | 12 615 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 087 956.00 | 8 195 906.00 | | 8 087 956.00 |
EA Autres dettes | 6 815 620.00 | 4 178 633.00 | | 6 815 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 284 538.00 | 16 718 433.00 | | 15 284 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 146 070.00 | 38 773 495.00 | | 53 146 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 267 150.00 | 137 267 668.00 | | 152 267 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 32 539 011.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 903 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 442 379.00 | |
FM Production stockée | | | -238 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 150 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 117 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 471 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 803 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 087 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 175 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 961 203.00 | |
GE Autres charges | | | 16 457 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 179 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 291 939.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 582 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | 104 401.00 | | 2 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 109.00 | 241 024.00 | | 224 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 493.00 | 345 425.00 | | 226 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 500.00 | 88 526.00 | | 43 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 282 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 500.00 | 2 126 721.00 | | 43 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 993.00 | -1 781 297.00 | | 182 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 311.00 | 1 255 741.00 | | 195 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766 669.00 | 5 515 265.00 | | 2 766 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 993 345.00 | 76 490 156.00 | | 72 993 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 189 517.00 | 68 466 046.00 | | 66 189 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 803 828.00 | 8 024 110.00 | | 6 803 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 819 529.00 | | 44 763.00 | 173 819 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 656 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 864 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 487 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 720 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 487 192.00 | | | 96 487 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675 678.00 | | 44 763.00 | 3 675 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 656 659.00 | | | 73 656 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 469 399.00 | 683 031.00 | 24 152 429.00 | 23 469 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 969 954.00 | 14 722.00 | 22 984 676.00 | 22 969 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 445.00 | 668 308.00 | 1 167 753.00 | 499 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 778 313.00 | 1 822 115.00 | 501 331.00 | 1 778 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 408 709.00 | 1 961 203.00 | 501 331.00 | 4 408 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 615 577.00 | 12 615 577.00 | | 12 615 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 815 620.00 | 6 815 620.00 | | 6 815 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 284 538.00 | 15 284 538.00 | | 15 284 538.00 |
UX Autres créances clients | 16 149 022.00 | 16 149 022.00 | | 16 149 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 1 454 873.00 | 1 454 873.00 | | 1 454 873.00 |
VC Groupe et associés | 43 888 012.00 | 43 888 012.00 | | 43 888 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 10 139 268.00 | 10 139 268.00 | | 10 139 268.00 |
VP Divers | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087 956.00 | 8 087 956.00 | | 8 087 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173 533.00 | 2 173 533.00 | | 2 173 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 632.00 | 286 632.00 | | 286 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 986 240.00 | 63 986 240.00 | | 63 986 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 943 043.00 | 52 943 043.00 | | 52 943 043.00 |