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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 148.00 | 290 900.00 | 2 248.00 | 293 148.00 |
AH Fonds commercial | 90 526 581.00 | 17 044 886.00 | 73 481 694.00 | 90 526 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 709 080.00 | 4 709 080.00 | | 4 709 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 649 828.00 | 2 381 735.00 | 1 268 092.00 | 3 649 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 835 296.00 | 93 250 991.00 | 79 584 305.00 | 172 835 296.00 |
BN En cours de production de biens | 234 194.00 | | 234 194.00 | 234 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 869 476.00 | 2 175 795.00 | 2 693 681.00 | 4 869 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 200.00 | | 430 200.00 | 430 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 417 534.00 | 127 349.00 | 14 290 185.00 | 14 417 534.00 |
BZ Autres créances | 39 982 147.00 | | 39 982 147.00 | 39 982 147.00 |
CF Disponibilités | 295 157.00 | | 295 157.00 | 295 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 708.00 | | 169 708.00 | 169 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 398 415.00 | 2 303 144.00 | 58 095 272.00 | 60 398 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 233 711.00 | 95 554 134.00 | 137 679 577.00 | 233 233 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 656 659.00 | 68 824 389.00 | 4 832 270.00 | 73 656 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275 384.00 | 47 275 384.00 | | 47 275 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 970 577.00 | 37 970 577.00 | | 37 970 577.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359 743.00 | 1 019 551.00 | | 1 359 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
DH Report à nouveau | 6 006 223.00 | 6 860 080.00 | | 6 006 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 320 650.00 | 5 986 335.00 | | 3 320 650.00 |
DL TOTAL (I) | 96 059 483.00 | 99 238 833.00 | | 96 059 483.00 |
DP Provisions pour risques | 734 529.00 | 3 142 777.00 | | 734 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 776 428.00 | 3 601 760.00 | | 3 776 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 510 957.00 | 6 744 537.00 | | 4 510 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 781.00 | 3 352 036.00 | | 26 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 447.00 | | | 183 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 277 142.00 | 7 810 982.00 | | 6 277 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 838 639.00 | 10 481 497.00 | | 7 838 639.00 |
EA Autres dettes | 7 654 646.00 | 7 336 781.00 | | 7 654 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 128 482.00 | 14 279 908.00 | | 15 128 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 109 136.00 | 43 415 480.00 | | 37 109 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 679 577.00 | 149 398 850.00 | | 137 679 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 062 529.00 | 16 960 917.00 | 29 023 446.00 | 12 062 529.00 |
FG Production vendue services | 13 502 080.00 | 418 864.00 | 13 920 944.00 | 13 502 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 564 609.00 | 17 379 781.00 | 42 944 391.00 | 25 564 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 975 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 450 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 020 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 332 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 798 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 278 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 908.00 | |
GE Autres charges | | | 19 395 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 682 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 767 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 243 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 197 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 311.00 | 45 439.00 | | 221 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 311.00 | 45 439.00 | | 221 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637 031.00 | 18 000.00 | | 637 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 031.00 | 18 000.00 | | 637 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 720.00 | 27 439.00 | | -415 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 640.00 | 356 230.00 | | 382 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078 295.00 | 3 761 319.00 | | 3 078 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 784 348.00 | 72 092 937.00 | | 72 784 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 463 697.00 | 66 106 602.00 | | 69 463 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 320 650.00 | 5 986 335.00 | | 3 320 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 828 875.00 | | 7 764.00 | 172 828 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 656 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 172 835 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 528 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 3 649 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 528 808.00 | | | 95 528 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 643 407.00 | | 7 764.00 | 3 643 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 656 659.00 | | | 73 656 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 822 424.00 | 600 947.00 | 1 343.00 | 23 822 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 033 293.00 | 7 000.00 | | 22 033 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 132.00 | 593 947.00 | 1 343.00 | 1 789 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 744 537.00 | 278 258.00 | 2 511 837.00 | 6 744 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 417 534.00 | 14 417 534.00 | | 14 417 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 2 065 329.00 | 2 065 329.00 | | 2 065 329.00 |
VC Groupe et associés | 37 513 363.00 | 37 513 363.00 | | 37 513 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 342.00 | 403 342.00 | | 403 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 708.00 | 169 708.00 | | 169 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 569 389.00 | 54 569 389.00 | | 54 569 389.00 |