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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 147.00 | 293 147.00 | | 293 147.00 |
AH Fonds commercial | 90 526 580.00 | 17 044 886.00 | 73 481 694.00 | 90 526 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 709 080.00 | 4 709 080.00 | | 4 709 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 751 912.00 | 3 634 097.00 | 117 815.00 | 3 751 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 966 055.00 | 94 505 600.00 | 78 460 454.00 | 172 966 055.00 |
BN En cours de production de biens | 238 715.00 | | 238 715.00 | 238 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 543 248.00 | 1 795 684.00 | 2 747 564.00 | 4 543 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 164 347.00 | 267 189.00 | 9 897 157.00 | 10 164 347.00 |
BZ Autres créances | 44 388 080.00 | | 44 388 080.00 | 44 388 080.00 |
CF Disponibilités | 121 759.00 | | 121 759.00 | 121 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 506 336.00 | 2 062 873.00 | 57 443 462.00 | 59 506 336.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 509 405.00 | 96 568 474.00 | 135 940 931.00 | 232 509 405.00 |
CU Autres participations | 73 656 659.00 | 68 824 389.00 | 4 832 270.00 | 73 656 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 275 384.00 | 47 275 384.00 | | 47 275 384.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 970 577.00 | 37 970 577.00 | | 37 970 577.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850 243.00 | 2 399 665.00 | | 2 850 243.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
DH Report à nouveau | 39 393.00 | 78 404.00 | | 39 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 977 289.00 | 9 011 567.00 | | 8 977 289.00 |
DL TOTAL (I) | 97 239 793.00 | 96 862 503.00 | | 97 239 793.00 |
DP Provisions pour risques | 584 344.00 | 575 560.00 | | 584 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 321 318.00 | 4 293 599.00 | | 3 321 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 905 663.00 | 4 869 159.00 | | 3 905 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 578.00 | 1 279.00 | | 175 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 628.00 | 6 363 781.00 | | 4 431 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 932 362.00 | 10 298 402.00 | | 8 932 362.00 |
EA Autres dettes | 5 490 823.00 | 5 430 655.00 | | 5 490 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 765 080.00 | 13 206 402.00 | | 15 765 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 795 474.00 | 35 315 642.00 | | 34 795 474.00 |
ED (V) | | 63 606.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 940 931.00 | 137 110 912.00 | | 135 940 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 795 474.00 | 35 315 642.00 | | 34 795 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 467 844.00 | 11 967 820.00 | 25 435 664.00 | 13 467 844.00 |
FG Production vendue services | 6 532 420.00 | 627 844.00 | 7 160 264.00 | 6 532 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000 264.00 | 12 595 664.00 | 32 595 929.00 | 20 000 264.00 |
FM Production stockée | | | -245 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 561 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 546 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 298 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 197 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 931 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 367 651.00 | |
GE Autres charges | | | 18 495 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 145 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 400 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 22 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 456 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 672 192.00 | 674 064.00 | | 672 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787 458.00 | 3 164 762.00 | | 2 787 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 662 667.00 | 71 258 151.00 | | 72 662 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 685 378.00 | 62 246 582.00 | | 63 685 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 977 289.00 | 9 011 567.00 | | 8 977 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 835 296.00 | | 153 462.00 | 172 835 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 656 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 703.00 | 172 966 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 528 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 702.00 | 3 780 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 528 808.00 | | | 95 528 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649 828.00 | | 153 462.00 | 3 649 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 656 659.00 | | | 73 656 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 456 479.00 | 242 861.00 | 22 702.00 | 25 456 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 040 313.00 | | | 17 040 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 002 228.00 | | | 5 002 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413 939.00 | 242 861.00 | 22 702.00 | 3 413 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 869 160.00 | 2 404 666.00 | 3 368 162.00 | 4 869 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869 160.00 | 2 404 666.00 | 3 368 162.00 | 4 869 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 628.00 | 4 431 628.00 | | 4 431 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913 681.00 | 3 913 681.00 | | 3 913 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494 694.00 | 2 494 694.00 | | 2 494 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490 824.00 | 5 490 824.00 | | 5 490 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 765 081.00 | 15 765 081.00 | | 15 765 081.00 |
UX Autres créances clients | 10 164 348.00 | 10 164 348.00 | | 10 164 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 272 192.00 | 2 272 192.00 | | 2 272 192.00 |
VC Groupe et associés | 41 413 631.00 | 41 413 631.00 | | 41 413 631.00 |
VI Groupe et associés | 175 579.00 | 175 579.00 | | 175 579.00 |
VP Divers | 156 380.00 | 156 380.00 | | 156 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 853.00 | 220 853.00 | | 220 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 876.00 | 545 876.00 | | 545 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 582 614.00 | 54 582 614.00 | | 54 582 614.00 |
VW T.V.A. | 2 303 134.00 | 2 303 134.00 | | 2 303 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 795 474.00 | 34 795 474.00 | | 34 795 474.00 |