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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 933.00 | 53 664.00 | 1 268.00 | 54 933.00 |
AP Constructions | 762 653.00 | 649 180.00 | 113 473.00 | 762 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 417.00 | 267 498.00 | 185 919.00 | 453 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 126.00 | 510 109.00 | 121 017.00 | 631 126.00 |
BF Prêts | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 240 731.00 | 1 480 452.00 | 3 760 278.00 | 5 240 731.00 |
BT Marchandises | 1 627 171.00 | | 1 627 171.00 | 1 627 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 329.00 | 141 178.00 | 2 446 150.00 | 2 587 329.00 |
BZ Autres créances | 575 393.00 | | 575 393.00 | 575 393.00 |
CF Disponibilités | 1 075 485.00 | | 1 075 485.00 | 1 075 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 551.00 | | 183 551.00 | 183 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 048 930.00 | 141 178.00 | 5 907 752.00 | 6 048 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 289 661.00 | 1 621 630.00 | 9 668 031.00 | 11 289 661.00 |
CU Autres participations | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 655 161.00 | 655 161.00 | | 655 161.00 |
DH Report à nouveau | 5 896 954.00 | 5 306 919.00 | | 5 896 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 110.00 | 590 035.00 | | 287 110.00 |
DL TOTAL (I) | 7 004 226.00 | 6 717 115.00 | | 7 004 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 722.00 | 1 475 624.00 | | 2 363 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 082.00 | 445 189.00 | | 300 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 805.00 | 1 973 654.00 | | 2 663 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 668 031.00 | 8 690 770.00 | | 9 668 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 888 008.00 | | 18 888 008.00 | 18 888 008.00 |
FG Production vendue services | 172 092.00 | | 172 092.00 | 172 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 060 101.00 | | 19 060 101.00 | 19 060 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 071 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 584 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 738.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 704 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 857.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 701.00 | 4 270.00 | | 12 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 101.00 | 4 270.00 | | 37 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 525.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 578.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 876.00 | 2 692.00 | | 36 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 386.00 | 280 776.00 | | 116 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 108 406.00 | 21 744 635.00 | | 19 108 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 821 296.00 | 21 154 600.00 | | 18 821 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 110.00 | 590 035.00 | | 287 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 380 653.00 | 186 092.00 | | 380 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042 176.00 | | 351 898.00 | 5 042 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 903.00 | 3 338 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 343.00 | 5 240 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 440.00 | 1 847 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 683.00 | | 5 250.00 | 49 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 490.00 | | 334 148.00 | 1 631 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 361 003.00 | | 12 500.00 | 3 361 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 279.00 | 95 173.00 | | 1 385 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 683.00 | 3 981.00 | | 49 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 596.00 | 91 192.00 | | 1 335 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 723.00 | 2 363 723.00 | | 2 363 723.00 |
UP Prêts | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 575 393.00 | | | 575 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 552.00 | | | 183 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 874.00 | 3 354 874.00 | | 3 354 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 805.00 | 2 663 805.00 | | 2 663 805.00 |