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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
AP Constructions | 135 532.00 | 29 655.00 | 105 877.00 | 135 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 548.00 | 377 969.00 | 177 578.00 | 555 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 288.00 | 295 741.00 | 143 547.00 | 439 288.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 724.00 | 712 220.00 | 3 757 503.00 | 4 469 724.00 |
BT Marchandises | 1 742 724.00 | | 1 742 724.00 | 1 742 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 586.00 | | 2 932 586.00 | 2 932 586.00 |
BZ Autres créances | 281 786.00 | | 281 786.00 | 281 786.00 |
CF Disponibilités | 3 961 162.00 | | 3 961 162.00 | 3 961 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 966 788.00 | | 8 966 788.00 | 8 966 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 436 513.00 | 712 220.00 | 12 724 292.00 | 13 436 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 655 161.00 | 655 161.00 | | 655 161.00 |
DH Report à nouveau | 6 331 081.00 | 6 184 065.00 | | 6 331 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 120.00 | 147 015.00 | | 1 575 120.00 |
DK Provisions réglementées | 162 053.00 | 32 984.00 | | 162 053.00 |
DL TOTAL (I) | 8 888 416.00 | 7 184 226.00 | | 8 888 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 553.00 | 3 327 584.00 | | 3 422 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 322.00 | 1 022 092.00 | | 413 322.00 |
EA Autres dettes | | 14 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 835 876.00 | 4 363 925.00 | | 3 835 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 724 292.00 | 11 548 151.00 | | 12 724 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 876.00 | 4 363 925.00 | | 3 835 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 542 343.00 | 4 674 831.00 | 27 217 174.00 | 22 542 343.00 |
FG Production vendue services | 332 407.00 | | 332 407.00 | 332 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 874 750.00 | 4 674 831.00 | 27 549 581.00 | 22 874 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 575 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 151 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 162.00 | |
GE Autres charges | | | 17 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 325 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 86 000.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 87 579.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 980.00 | 135.00 | | 3 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 376.00 | 257.00 | | 10 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 068.00 | 32 984.00 | | 129 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 425.00 | 33 377.00 | | 143 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 574.00 | 54 201.00 | | 36 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 821.00 | 780 301.00 | | 710 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 755 100.00 | 24 230 805.00 | | 27 755 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 179 979.00 | 24 083 789.00 | | 26 179 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 120.00 | 147 015.00 | | 1 575 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 672 268.00 | 700 867.00 | | 672 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 290 456.00 | | 378 760.00 | 5 290 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 750.00 | 3 330 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199 491.00 | 4 469 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 078.00 | 8 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144 663.00 | 1 130 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 273.00 | | 374 760.00 | 1 900 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335 250.00 | | 4 000.00 | 3 335 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 800.00 | 122 162.00 | 939 742.00 | 1 529 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 933.00 | | 46 078.00 | 54 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 867.00 | 122 162.00 | 893 663.00 | 1 474 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 984.00 | 129 069.00 | | 32 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 984.00 | 129 069.00 | | 32 984.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 554.00 | 3 422 554.00 | | 3 422 554.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 586.00 | 2 932 586.00 | | 2 932 586.00 |
VP Divers | 281 787.00 | 281 787.00 | | 281 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 322.00 | 413 322.00 | | 413 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 403.00 | 3 263 403.00 | | 3 263 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 876.00 | 3 835 876.00 | | 3 835 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |