| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 267.00 | 6 162.00 | 5 105.00 | 11 267.00 |
AP Constructions | 135 532.00 | 71 180.00 | 64 351.00 | 135 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 903.00 | 505 345.00 | 140 557.00 | 645 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 799.00 | 406 825.00 | 45 974.00 | 452 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 575 503.00 | 989 513.00 | 3 585 989.00 | 4 575 503.00 |
BT Marchandises | 488 122.00 | | 488 122.00 | 488 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436 223.00 | | 3 436 223.00 | 3 436 223.00 |
BZ Autres créances | 236 570.00 | | 236 570.00 | 236 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 491.00 | | 500 491.00 | 500 491.00 |
CF Disponibilités | 6 452 440.00 | | 6 452 440.00 | 6 452 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 990.00 | | 94 990.00 | 94 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 208 839.00 | | 11 208 839.00 | 11 208 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 784 342.00 | 989 513.00 | 14 794 829.00 | 15 784 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 655 161.00 | 655 161.00 | | 655 161.00 |
DH Report à nouveau | 7 489 255.00 | 7 972 807.00 | | 7 489 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864 094.00 | -483 552.00 | | 1 864 094.00 |
DK Provisions réglementées | 663 324.00 | 477 223.00 | | 663 324.00 |
DL TOTAL (I) | 10 836 835.00 | 8 786 639.00 | | 10 836 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 969.00 | 1 728 233.00 | | 3 112 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 024.00 | 216 936.00 | | 845 024.00 |
EA Autres dettes | | 17 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 957 993.00 | 1 962 653.00 | | 3 957 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 794 829.00 | 10 749 292.00 | | 14 794 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 536 292.00 | |
FG Production vendue services | | | 294 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 830 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 867 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 845 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 376 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 437 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 429 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 184 807.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 238 082.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 100.00 | 186 101.00 | | 186 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 235.00 | 424 221.00 | | 186 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 235.00 | -239 413.00 | | -176 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 152.00 | | | 389 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 877 354.00 | 14 356 222.00 | | 27 877 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 013 259.00 | 14 839 774.00 | | 26 013 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864 094.00 | -483 552.00 | | 1 864 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 581 801.00 | 633 598.00 | | 581 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 226.00 | | 66 532.00 | 4 531 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 255.00 | 4 575 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 855.00 | 11 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 1 234 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 760.00 | | 2 363.00 | 17 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 666.00 | | 64 169.00 | 1 182 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330 800.00 | | | 3 330 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 344.00 | 97 625.00 | 21 455.00 | 913 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 305.00 | 3 713.00 | 8 855.00 | 11 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 039.00 | 93 913.00 | 12 600.00 | 902 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 420 191.00 | 129 069.00 | | 420 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 223.00 | 186 101.00 | | 477 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 112 969.00 | 3 112 969.00 | | 3 112 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 436 224.00 | 3 436 224.00 | | 3 436 224.00 |
VP Divers | 236 570.00 | 236 570.00 | | 236 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845 024.00 | 845 024.00 | | 845 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 785.00 | 3 767 785.00 | | 3 767 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 994.00 | 3 957 994.00 | | 3 957 994.00 |