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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 759.00 | 11 304.00 | 6 455.00 | 17 759.00 |
AP Constructions | 135 532.00 | 57 338.00 | 78 193.00 | 135 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 383.00 | 457 409.00 | 134 974.00 | 592 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 750.00 | 387 291.00 | 67 459.00 | 454 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 226.00 | 913 343.00 | 3 617 882.00 | 4 531 226.00 |
BT Marchandises | 1 864 995.00 | | 1 864 995.00 | 1 864 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 609.00 | 15 000.00 | 1 857 609.00 | 1 872 609.00 |
BZ Autres créances | 398 219.00 | | 398 219.00 | 398 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 157.00 | | 300 157.00 | 300 157.00 |
CF Disponibilités | 2 609 012.00 | | 2 609 012.00 | 2 609 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 146 410.00 | 15 000.00 | 7 131 410.00 | 7 146 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 677 635.00 | 928 343.00 | 10 749 292.00 | 11 677 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 655 161.00 | 655 161.00 | | 655 161.00 |
DH Report à nouveau | 7 972 807.00 | 7 906 201.00 | | 7 972 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 552.00 | 66 605.00 | | -483 552.00 |
DK Provisions réglementées | 477 223.00 | 291 122.00 | | 477 223.00 |
DL TOTAL (I) | 8 786 639.00 | 9 084 090.00 | | 8 786 639.00 |
DQ Provisions pour charges | | 128 747.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 128 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 233.00 | 2 060 667.00 | | 1 728 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 936.00 | 269 885.00 | | 216 936.00 |
EA Autres dettes | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 653.00 | 2 330 552.00 | | 1 962 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 749 292.00 | 11 543 390.00 | | 10 749 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 851 861.00 | |
FG Production vendue services | | | 255 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 107 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 171 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 761 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 415 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 595.00 | | | 60 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 807.00 | 115 000.00 | | 184 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 082.00 | 181 668.00 | | 238 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 101.00 | 253 280.00 | | 186 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 221.00 | 434 949.00 | | 424 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 413.00 | -319 949.00 | | -239 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 356 222.00 | 22 279 568.00 | | 14 356 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 839 774.00 | 22 212 962.00 | | 14 839 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 552.00 | 66 605.00 | | -483 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633 598.00 | 797 220.00 | | 633 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 538.00 | | 60 402.00 | 4 472 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 330 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 4 531 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 1 182 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 975.00 | | 2 785.00 | 14 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 563.00 | | 55 617.00 | 1 127 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330 000.00 | | 2 000.00 | 3 330 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 912.00 | 115 906.00 | 476.00 | 797 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 878.00 | 2 427.00 | | 8 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 034.00 | 113 481.00 | 476.00 | 789 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 122.00 | 186 101.00 | | 291 122.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 747.00 | | 128 747.00 | 128 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 869.00 | 186 101.00 | 128 747.00 | 419 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 101.00 | 124 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 233.00 | 1 728 233.00 | | 1 728 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 936.00 | 216 936.00 | | 216 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 630.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 610.00 | 1 872 610.00 | | 1 872 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 219.00 | 398 219.00 | | 398 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 416.00 | 101 416.00 | | 101 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 745.00 | 2 372 245.00 | 630.00 | 2 372 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 654.00 | 1 962 654.00 | | 1 962 654.00 |