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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 974.00 | 8 877.00 | 6 097.00 | 14 974.00 |
AP Constructions | 135 532.00 | 43 496.00 | 92 035.00 | 135 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 275.00 | 405 459.00 | 133 815.00 | 539 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 755.00 | 340 077.00 | 112 678.00 | 452 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 472 538.00 | 797 911.00 | 3 674 626.00 | 4 472 538.00 |
BT Marchandises | 1 797 676.00 | | 1 797 676.00 | 1 797 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 816.00 | | 2 161 816.00 | 2 161 816.00 |
BZ Autres créances | 1 027 658.00 | | 1 027 658.00 | 1 027 658.00 |
CF Disponibilités | 2 839 464.00 | | 2 839 464.00 | 2 839 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 868 763.00 | | 7 868 763.00 | 7 868 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 341 301.00 | 797 911.00 | 11 543 390.00 | 12 341 301.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 655 161.00 | 655 161.00 | | 655 161.00 |
DH Report à nouveau | 7 906 201.00 | 6 331 081.00 | | 7 906 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 605.00 | 1 575 120.00 | | 66 605.00 |
DK Provisions réglementées | 291 122.00 | 162 053.00 | | 291 122.00 |
DL TOTAL (I) | 9 084 090.00 | 8 888 416.00 | | 9 084 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 747.00 | | | 128 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 747.00 | | | 128 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 667.00 | 3 422 553.00 | | 2 060 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 885.00 | 413 322.00 | | 269 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 552.00 | 3 835 876.00 | | 2 330 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 543 390.00 | 12 724 292.00 | | 11 543 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 928 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 158 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 164 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 619 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 778 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 180 000.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 180 000.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 668.00 | 3 980.00 | | 181 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 280.00 | 129 068.00 | | 253 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 949.00 | 143 425.00 | | 434 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 949.00 | 36 574.00 | | -319 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 710 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 279 568.00 | 27 755 100.00 | | 22 279 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 212 962.00 | 26 179 979.00 | | 22 212 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 605.00 | 1 575 120.00 | | 66 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 797 220.00 | 672 268.00 | | 797 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 469 724.00 | | 39 288.00 | 4 469 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 3 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 473.00 | 4 472 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 973.00 | 1 127 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 855.00 | | 6 121.00 | 8 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 369.00 | | 28 167.00 | 1 130 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330 500.00 | | 5 000.00 | 3 330 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 221.00 | 116 664.00 | 30 973.00 | 712 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 855.00 | 23.00 | | 8 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 366.00 | 116 641.00 | 30 973.00 | 703 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 053.00 | 129 069.00 | | 162 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 053.00 | 129 069.00 | | 162 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 667.00 | 2 060 667.00 | | 2 060 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 885.00 | 269 885.00 | | 269 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 817.00 | 2 161 817.00 | | 2 161 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 659.00 | 1 027 659.00 | | 1 027 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 623.00 | 3 231 623.00 | | 3 231 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 553.00 | 2 330 553.00 | | 2 330 553.00 |