| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 375.00 | 10 861.00 | 3 514.00 | 14 375.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
AP Constructions | 156 176.00 | 85 888.00 | 70 288.00 | 156 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 884.00 | 570 168.00 | 137 716.00 | 707 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 946.00 | 429 916.00 | 29 030.00 | 458 946.00 |
BF Prêts | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 869.00 | 1 096 833.00 | 3 597 036.00 | 4 693 869.00 |
BT Marchandises | 1 050 960.00 | | 1 050 960.00 | 1 050 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 536.00 | | 2 344 536.00 | 2 344 536.00 |
BZ Autres créances | 111 110.00 | | 111 110.00 | 111 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 034.00 | | 501 034.00 | 501 034.00 |
CF Disponibilités | 8 740 843.00 | | 8 740 843.00 | 8 740 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 776 535.00 | | 12 776 535.00 | 12 776 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 470 404.00 | 1 096 833.00 | 16 373 571.00 | 17 470 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 655 161.00 | 655 161.00 | | 655 161.00 |
DH Report à nouveau | 9 353 350.00 | 7 489 255.00 | | 9 353 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 494.00 | 1 864 095.00 | | 1 899 494.00 |
DK Provisions réglementées | 849 425.00 | 663 324.00 | | 849 425.00 |
DL TOTAL (I) | 12 922 430.00 | 10 836 835.00 | | 12 922 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 952.00 | 3 112 970.00 | | 2 704 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 890.00 | 844 214.00 | | 687 890.00 |
EA Autres dettes | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 731.00 | 3 957 183.00 | | 3 442 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 373 571.00 | 14 794 018.00 | | 16 373 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 442 731.00 | | | 3 442 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 194 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 496 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 493.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 512 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 693 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -562 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 779 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 733 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 733 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 135.00 | | 1 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 101.00 | 186 101.00 | | 186 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 617.00 | 186 236.00 | | 187 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 617.00 | -176 236.00 | | -142 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 639.00 | 389 152.00 | | 691 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 558 243.00 | 27 877 355.00 | | 29 558 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 658 749.00 | 26 013 260.00 | | 27 658 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 494.00 | 1 864 095.00 | | 1 899 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 503.00 | | 118 366.00 | 4 575 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 693 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | | 27 347.00 | 11 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 235.00 | | 88 771.00 | 1 234 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330 000.00 | | 2 248.00 | 3 330 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 514.00 | 107 319.00 | | 989 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 162.00 | 4 698.00 | | 6 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 352.00 | 102 621.00 | | 983 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 324.00 | 186 101.00 | | 663 324.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 663 324.00 | 194 511.00 | | 663 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 101.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 952.00 | 2 704 952.00 | | 2 704 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 764.00 | 141 764.00 | | 141 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 814.00 | 122 814.00 | | 122 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 335.00 | 323 335.00 | | 323 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
UP Prêts | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 536.00 | 2 344 536.00 | | 2 344 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 946.00 | 2 483 698.00 | 2 248.00 | 2 485 946.00 |
VW T.V.A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 731.00 | 3 442 731.00 | | 3 442 731.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |