| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
AP Constructions | 762 654.00 | 661 218.00 | 101 435.00 | 762 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 417.00 | 325 277.00 | 161 140.00 | 486 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 200.00 | 488 371.00 | 162 829.00 | 651 200.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 290 455.00 | 1 529 800.00 | 3 760 655.00 | 5 290 455.00 |
BT Marchandises | 1 746 147.00 | | 1 746 147.00 | 1 746 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488 767.00 | 16 439.00 | 3 472 328.00 | 3 488 767.00 |
BZ Autres créances | 285 573.00 | | 285 573.00 | 285 573.00 |
CF Disponibilités | 2 212 457.00 | | 2 212 457.00 | 2 212 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 803 935.00 | 16 439.00 | 7 787 496.00 | 7 803 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 094 391.00 | 1 546 240.00 | 11 548 151.00 | 13 094 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 3 330 000.00 | | 3 330 000.00 | 3 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 655 161.00 | 655 161.00 | | 655 161.00 |
DH Report à nouveau | 6 184 065.00 | 5 896 954.00 | | 6 184 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 015.00 | 287 110.00 | | 147 015.00 |
DK Provisions réglementées | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
DL TOTAL (I) | 7 184 226.00 | 7 004 226.00 | | 7 184 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 584.00 | 2 363 722.00 | | 3 327 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 092.00 | 300 082.00 | | 1 022 092.00 |
EA Autres dettes | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 925.00 | 2 663 805.00 | | 4 363 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 151.00 | 9 668 031.00 | | 11 548 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 363 925.00 | | | 4 363 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 204 263.00 | 5 626 294.00 | 23 830 558.00 | 18 204 263.00 |
FG Production vendue services | 180 863.00 | | 180 863.00 | 180 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 385 127.00 | 5 626 294.00 | 24 011 421.00 | 18 385 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 143 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 565 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 977 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 270 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 115.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | | | 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 579.00 | 12 701.00 | | 1 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | 24 400.00 | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 579.00 | 37 101.00 | | 87 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 377.00 | 225.00 | | 33 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 201.00 | 36 876.00 | | 54 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 301.00 | 116 386.00 | | 780 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 230 805.00 | 19 108 406.00 | | 24 230 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 083 789.00 | 18 821 296.00 | | 24 083 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 015.00 | 287 110.00 | | 147 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 700 867.00 | 380 653.00 | | 700 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 240 731.00 | | 298 788.00 | 5 240 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 3 335 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 187.00 | 66 876.00 | 5 290 455.00 | 182 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 187.00 | 63 526.00 | 1 900 272.00 | 182 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 197.00 | | 298 788.00 | 1 847 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338 600.00 | | | 3 338 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 452.00 | 112 616.00 | 63 268.00 | 1 480 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 664.00 | 1 268.00 | | 53 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 787.00 | 111 347.00 | 63 268.00 | 1 426 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 984.00 | | |
6T Sur comptes clients | 141 178.00 | | 124 738.00 | 141 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 178.00 | | 124 738.00 | 141 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 178.00 | 32 984.00 | 124 738.00 | 141 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327 584.00 | 3 327 584.00 | | 3 327 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 166.00 | 99 166.00 | | 99 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629 656.00 | 629 656.00 | | 629 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 472 328.00 | 3 472 328.00 | | 3 472 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VB T. V. A. | 273 686.00 | 273 686.00 | | 273 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 580.00 | 3 850 580.00 | | 3 850 580.00 |
VW T.V.A. | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 925.00 | 4 363 925.00 | | 4 363 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 434.00 | | | 192 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 513.00 | | | 171 513.00 |
ST Autres comptes | 2 255 598.00 | | | 2 255 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 736.00 | | | 447 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 372 833.00 | | | 1 372 833.00 |
YT Sous‐traitance | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 434.00 | | | 192 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 293 491.00 | | | 3 293 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 894 571.00 | | | 3 894 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 977 421.00 | | | 2 977 421.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |