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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 495 147.00 | | 1 495 147.00 | 1 495 147.00 |
040 Immobilisations financières | 3 870 776.00 | | 3 870 776.00 | 3 870 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 365 924.00 | | 5 365 924.00 | 5 365 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 355.00 | | 81 355.00 | 81 355.00 |
072 Créances – Autres | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
084 Disponibilités | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 081.00 | | 162 081.00 | 162 081.00 |
110 Total général Actif | 5 528 005.00 | | 5 528 005.00 | 5 528 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 066 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 401 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 293 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 503 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 159 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 700 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 234 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 528 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 350 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 105 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 676.00 | | | 438 676.00 |
230 Autres produits | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 696.00 | | | 445 696.00 |
242 Autres charges externes. | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 496.00 | | | 244 496.00 |
252 Charges sociales | 147 831.00 | | | 147 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 379.00 | | | 467 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 682.00 | | | -21 682.00 |
280 Produits financiers | 510 554.00 | | | 510 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 87 229.00 | | | 87 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 401 551.00 | | | 401 551.00 |