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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 298.00 | 3 233.00 | 19 064.00 | 22 298.00 |
040 Immobilisations financières | 5 401 454.00 | | 5 401 452.00 | 5 401 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 423 752.00 | 3 233.00 | 5 420 517.00 | 5 423 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 061.00 | | 92 061.00 | 92 061.00 |
072 Créances – Autres | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
084 Disponibilités | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 196.00 | | 155 196.00 | 155 196.00 |
110 Total général Actif | 5 578 948.00 | 3 233.00 | 5 575 713.00 | 5 578 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 468 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 439 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 732 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 105 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 730 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 843 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 575 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 853 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 008.00 | | | 457 008.00 |
230 Autres produits | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 002.00 | | | 475 002.00 |
242 Autres charges externes. | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 154.00 | | | 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 382.00 | | | 252 382.00 |
252 Charges sociales | 155 860.00 | | | 155 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 668.00 | | | 472 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
280 Produits financiers | 512 564.00 | | | 512 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 439 125.00 | | | 439 125.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |