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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 150.00 | 3 250.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 980.00 | 52 480.00 | 82 500.00 | 134 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 744 698.00 | | 1 744 698.00 | 1 744 698.00 |
BF Prêts | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495 147.00 | | 1 495 147.00 | 1 495 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 863.00 | 54 630.00 | 6 411 233.00 | 6 465 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 051.00 | | 163 051.00 | 163 051.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 462 597.00 | | 462 597.00 | 462 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 704.00 | | 627 704.00 | 627 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 093 568.00 | 54 630.00 | 7 038 937.00 | 7 093 568.00 |
CU Autres participations | 3 062 599.00 | | 3 062 599.00 | 3 062 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 4 052 464.00 | | | 4 052 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 391.00 | | | 253 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 855.00 | | | 5 130 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 753.00 | | | 949 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 202.00 | | | 877 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 441.00 | | | 79 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 082.00 | | | 1 908 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 038 937.00 | | | 7 038 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 995.00 | | | 1 883 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 761.00 | | 552 761.00 | 552 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 761.00 | | 552 761.00 | 552 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 597.00 | | | 861 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 206.00 | | | 608 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 391.00 | | | 253 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 225 569.00 | | 40 270.00 | 5 225 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 6 465 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 134 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 611.00 | | 40 270.00 | 118 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101 558.00 | | | 5 101 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 253.00 | 27 678.00 | 17 301.00 | 44 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 1 800.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 903.00 | 25 878.00 | 17 301.00 | 43 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 557.00 | 856 557.00 | | 856 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 744 699.00 | | 1 744 699.00 | 1 744 699.00 |
UP Prêts | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495 148.00 | | 1 495 148.00 | 1 495 148.00 |
UX Autres créances clients | 163 051.00 | 163 051.00 | | 163 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 634.00 | 925 547.00 | 24 087.00 | 949 634.00 |
VI Groupe et associés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 989.00 | 165 107.00 | 3 262 882.00 | 3 427 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 082.00 | 1 883 995.00 | 24 087.00 | 1 908 082.00 |