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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 557.00 | 8 748.00 | 37 809.00 | 46 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 897.00 | | 454 897.00 | 454 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495 147.00 | | 1 495 147.00 | 1 495 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 061 502.00 | 8 748.00 | 5 052 754.00 | 5 061 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 442.00 | | 97 442.00 | 97 442.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CF Disponibilités | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 568.00 | | 144 568.00 | 144 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 071.00 | 8 748.00 | 5 197 323.00 | 5 206 071.00 |
CU Autres participations | 3 064 900.00 | | 3 064 900.00 | 3 064 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 907 405.00 | | | 1 907 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 666.00 | | | 445 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 072.00 | | | 3 178 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 182.00 | | | 695 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 331.00 | | | 1 068 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 880.00 | | | 86 880.00 |
EA Autres dettes | 162 796.00 | | | 162 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 250.00 | | | 2 019 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 323.00 | | | 5 197 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 728.00 | | | 1 747 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 055.00 | | 473 055.00 | 473 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 055.00 | | 473 055.00 | 473 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 641.00 | | | 994 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 974.00 | | | 548 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 666.00 | | | 445 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 423 751.00 | | 24 429.00 | 5 423 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 508.00 | 5 014 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 677.00 | 5 061 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 46 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 298.00 | | 24 429.00 | 22 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 401 453.00 | | | 5 401 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233.00 | 5 521.00 | 7.00 | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | 5 521.00 | 7.00 | 3 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 577.00 | 1 214 577.00 | | 1 214 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454 897.00 | | 454 897.00 | 454 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495 148.00 | | 1 495 148.00 | 1 495 148.00 |
UX Autres créances clients | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 974.00 | 423 451.00 | 271 523.00 | 694 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 439.00 | | | 410 439.00 |
VP Divers | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 880.00 | 86 880.00 | | 86 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 867.00 | 120 822.00 | 1 950 045.00 | 2 070 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 251.00 | 1 747 728.00 | 271 523.00 | 2 019 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |