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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 350.00 | 5 050.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 611.00 | 43 902.00 | 74 708.00 | 118 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 740.00 | | 518 740.00 | 518 740.00 |
BF Prêts | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495 147.00 | | 1 495 147.00 | 1 495 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 225 568.00 | 44 252.00 | 5 181 315.00 | 5 225 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 040.00 | | 231 040.00 | 231 040.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 453.00 | | 249 453.00 | 249 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 022.00 | 44 252.00 | 5 430 769.00 | 5 475 022.00 |
CU Autres participations | 3 064 900.00 | | 3 064 900.00 | 3 064 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 709 927.00 | | | 3 709 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 537.00 | | | 392 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 464.00 | | | 4 927 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 324.00 | | | 247 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
EA Autres dettes | 136 409.00 | | | 136 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 304.00 | | | 503 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 769.00 | | | 5 430 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 751.00 | | | 461 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 078.00 | | 519 078.00 | 519 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 078.00 | | 519 078.00 | 519 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 093.00 | | | -3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 556.00 | | | 966 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 019.00 | | | 574 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 537.00 | | | 392 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 291.00 | | 513 801.00 | 4 983 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 562.00 | 5 101 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 523.00 | 5 225 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 961.00 | 118 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 913.00 | | 71 659.00 | 85 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 897 378.00 | | 436 742.00 | 4 897 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 284.00 | 20 196.00 | 17 227.00 | 41 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 284.00 | 19 846.00 | 17 227.00 | 41 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 733.00 | 383 733.00 | | 383 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 518 740.00 | | 518 740.00 | 518 740.00 |
UP Prêts | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495 148.00 | | 1 495 148.00 | 1 495 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 040.00 | 231 040.00 | | 231 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 553.00 | 17 825.00 | 23 728.00 | 41 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 730.00 | 257 843.00 | 2 013 888.00 | 2 271 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 305.00 | 479 577.00 | 23 728.00 | 503 305.00 |