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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 913.00 | 24 101.00 | 61 811.00 | 85 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 990.00 | | 421 990.00 | 421 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495 147.00 | | 1 495 147.00 | 1 495 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 951.00 | 24 101.00 | 5 043 849.00 | 5 067 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 251.00 | | 232 251.00 | 232 251.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CF Disponibilités | 40 984.00 | | 40 984.00 | 40 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 608.00 | | 290 608.00 | 290 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 560.00 | 24 101.00 | 5 334 458.00 | 5 358 560.00 |
CU Autres participations | 3 064 900.00 | | 3 064 900.00 | 3 064 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 353 072.00 | | | 2 353 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 744.00 | | | 900 744.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 816.00 | | | 4 078 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 253.00 | | | 304 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 333.00 | | | 755 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
EA Autres dettes | 119 076.00 | | | 119 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 641.00 | | | 1 255 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 458.00 | | | 5 334 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 988.00 | | | 1 232 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 595.00 | | 483 595.00 | 483 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 595.00 | | 483 595.00 | 483 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 713.00 | | | 1 406 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 968.00 | | | 505 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 744.00 | | | 900 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061 502.00 | 239 664.00 | | 5 061 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 855.00 | 4 982 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 215.00 | 5 067 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 85 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 558.00 | 39 715.00 | | 46 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014 945.00 | 199 949.00 | | 5 014 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748.00 | 15 628.00 | 274.00 | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 748.00 | 15 628.00 | 274.00 | 8 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 410.00 | 874 410.00 | | 874 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 991.00 | | 421 991.00 | 421 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495 148.00 | | 1 495 148.00 | 1 495 148.00 |
UX Autres créances clients | 232 251.00 | 232 251.00 | | 232 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 117.00 | 281 464.00 | 22 653.00 | 304 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 856.00 | | | 390 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 763.00 | 249 625.00 | 1 917 138.00 | 2 166 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 642.00 | 1 232 989.00 | 22 653.00 | 1 255 642.00 |