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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 913.00 | 41 284.00 | 44 628.00 | 85 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 330.00 | | 337 330.00 | 337 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495 147.00 | | 1 495 147.00 | 1 495 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 291.00 | 41 284.00 | 4 942 006.00 | 4 983 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 668.00 | | 210 668.00 | 210 668.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 697.00 | | 239 697.00 | 239 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 988.00 | 41 284.00 | 5 181 703.00 | 5 222 988.00 |
CU Autres participations | 3 064 900.00 | | 3 064 900.00 | 3 064 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 253 816.00 | | | 3 253 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 110.00 | | | 496 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574 927.00 | | | 4 574 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 643.00 | | | 396 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
EA Autres dettes | 96 513.00 | | | 96 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 776.00 | | | 606 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 703.00 | | | 5 181 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 776.00 | | | 606 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 008.00 | | 503 008.00 | 503 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 008.00 | | 503 008.00 | 503 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 706.00 | | | 1 013 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 596.00 | | | 517 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 110.00 | | | 496 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 952.00 | | 1 439.00 | 5 067 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 099.00 | 4 897 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 099.00 | 4 983 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 913.00 | | | 85 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982 038.00 | | 1 439.00 | 4 982 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 102.00 | 17 183.00 | | 24 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 102.00 | 17 183.00 | | 24 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 157.00 | 493 157.00 | | 493 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 330.00 | | 337 330.00 | 337 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495 148.00 | | 1 495 148.00 | 1 495 148.00 |
UX Autres créances clients | 210 668.00 | 210 668.00 | | 210 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 912.00 | | | 256 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 108.00 | 213 630.00 | 1 832 478.00 | 2 046 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 776.00 | 606 776.00 | | 606 776.00 |