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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
AP Constructions | 275 586.00 | 96 537.00 | 179 049.00 | 275 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 003.00 | 58 609.00 | 182 394.00 | 241 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 238.00 | 155 146.00 | 1 346 092.00 | 1 501 238.00 |
BT Marchandises | 391 333.00 | | 391 333.00 | 391 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 686.00 | | 148 686.00 | 148 686.00 |
BZ Autres créances | 380 218.00 | | 380 218.00 | 380 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 580.00 | | 962 580.00 | 962 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 817.00 | 155 146.00 | 2 308 671.00 | 2 463 817.00 |
CU Autres participations | 964 559.00 | | 964 559.00 | 964 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 151.00 | 212 151.00 | | 212 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 605.00 | 256 144.00 | | 266 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 864.00 | 10 461.00 | | 1 864.00 |
DK Provisions réglementées | 19 452.00 | 15 724.00 | | 19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 544 071.00 | 538 479.00 | | 544 071.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12.00 | 80.00 | | 12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 395.00 | 226 134.00 | | 173 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 485.00 | 1 177 631.00 | | 1 189 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 653.00 | 490 720.00 | | 232 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 835.00 | 86 182.00 | | 61 835.00 |
EA Autres dettes | 107 220.00 | 5 510.00 | | 107 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 601.00 | 1 986 258.00 | | 1 764 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 671.00 | 2 524 737.00 | | 2 308 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 212.00 | | 1 015 212.00 | 1 015 212.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 362 511.00 | | 362 511.00 | 362 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 723.00 | | 1 377 723.00 | 1 377 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 268.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 728.00 | 3 890.00 | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 434.00 | 3 890.00 | | 5 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -3 890.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 3 333.00 | | 4 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 878.00 | 975 485.00 | | 1 415 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 014.00 | 965 024.00 | | 1 414 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 864.00 | 10 461.00 | | 1 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 282.00 | | 46 086.00 | 1 473 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 130.00 | 1 501 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 130.00 | 536 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 723.00 | | 46 086.00 | 508 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 559.00 | | | 964 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 302.00 | 44 268.00 | 16 424.00 | 127 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 302.00 | 44 268.00 | 16 424.00 | 127 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 724.00 | 3 728.00 | | 15 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 724.00 | 3 728.00 | | 15 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 653.00 | 232 653.00 | | 232 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 220.00 | 107 220.00 | | 107 220.00 |
UX Autres créances clients | 148 686.00 | | | 148 686.00 |
VB T. V. A. | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VC Groupe et associés | 310 713.00 | | | 310 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 041.00 | 154 041.00 | | 154 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 485.00 | 1 184 485.00 | | 1 184 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 210.00 | 529 210.00 | | 529 210.00 |
VW T.V.A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 601.00 | 1 759 601.00 | | 1 764 601.00 |