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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 107 676.00 | 42 720.00 | 64 956.00 | 107 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 181.00 | 74 938.00 | 101 242.00 | 176 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 416.00 | 117 659.00 | 1 130 757.00 | 1 248 416.00 |
BT Marchandises | 645 502.00 | 83 000.00 | 562 502.00 | 645 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 679.00 | | 272 679.00 | 272 679.00 |
BZ Autres créances | 316 404.00 | | 316 404.00 | 316 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 174.00 | 83 000.00 | 1 205 174.00 | 1 288 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 590.00 | 200 659.00 | 2 335 931.00 | 2 536 590.00 |
CU Autres participations | 964 559.00 | | 964 559.00 | 964 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 151.00 | 212 151.00 | | 212 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 269 825.00 | 269 170.00 | | 269 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 845.00 | 655.00 | | 20 845.00 |
DK Provisions réglementées | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 566 273.00 | 545 428.00 | | 566 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 720.00 | 170 119.00 | | 170 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 307.00 | 1 395 389.00 | | 1 351 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 895.00 | 219 669.00 | | 89 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 079.00 | 78 978.00 | | 142 079.00 |
EA Autres dettes | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 658.00 | 1 864 155.00 | | 1 769 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 931.00 | 2 409 582.00 | | 2 335 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 512.00 | 20 119.00 | | 20 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 844.00 | | 923 844.00 | 923 844.00 |
FG Production vendue services | 478 064.00 | | 478 064.00 | 478 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 909.00 | | 1 401 909.00 | 1 401 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 994.00 | | | 249 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 994.00 | | | 249 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 997.00 | | | 176 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 997.00 | | | 176 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 997.00 | | | 72 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 637.00 | 6 560.00 | | 36 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 004.00 | 1 196 108.00 | | 1 755 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 159.00 | 1 195 454.00 | | 1 734 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 845.00 | 655.00 | | 20 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 332.00 | | 47 333.00 | 1 583 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 250.00 | 1 248 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 250.00 | 283 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 773.00 | | 47 333.00 | 618 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 559.00 | | | 964 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 763.00 | 60 505.00 | 189 609.00 | 246 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 763.00 | 60 505.00 | 189 609.00 | 246 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 83 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 452.00 | 83 000.00 | | 19 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
UX Autres créances clients | 272 679.00 | 272 679.00 | | 272 679.00 |
VB T. V. A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VC Groupe et associés | 305 472.00 | 305 472.00 | | 305 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 209.00 | 150 209.00 | | 150 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 307.00 | 1 351 307.00 | | 1 351 307.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 552.00 | 594 552.00 | | 594 552.00 |
VW T.V.A. | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 658.00 | 1 769 658.00 | | 1 769 658.00 |