| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 676.00 | 53 308.00 | 54 368.00 | 107 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 959.00 | 146 875.00 | 268 083.00 | 414 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 487 194.00 | 200 184.00 | 1 287 010.00 | 1 487 194.00 |
BT Marchandises | 231 122.00 | | 231 122.00 | 231 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 255.00 | | 165 255.00 | 165 255.00 |
BZ Autres créances | 508 367.00 | | 508 367.00 | 508 367.00 |
CF Disponibilités | 300 642.00 | | 300 642.00 | 300 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 205 386.00 | | 1 205 386.00 | 1 205 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 580.00 | 200 184.00 | 2 492 396.00 | 2 692 580.00 |
CU Autres participations | 964 559.00 | | 964 559.00 | 964 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 151.00 | 212 151.00 | | 212 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 272.00 | 290 670.00 | | 345 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 957.00 | 54 602.00 | | 54 957.00 |
DK Provisions réglementées | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 675 832.00 | 620 874.00 | | 675 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 322.00 | 221 192.00 | | 121 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 346.00 | 1 316 219.00 | | 1 311 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 872.00 | 300 566.00 | | 181 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 221.00 | 167 299.00 | | 101 221.00 |
EA Autres dettes | 59 467.00 | 279 387.00 | | 59 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 565.00 | 2 284 663.00 | | 1 816 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 396.00 | 2 905 537.00 | | 2 492 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 322.00 | 20 913.00 | | 21 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 896.00 | 9 305.00 | 981 201.00 | 971 896.00 |
FG Production vendue services | 445 409.00 | | 445 409.00 | 445 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 305.00 | 9 305.00 | 1 426 610.00 | 1 417 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 092.00 | 28 616.00 | | 18 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 092.00 | 28 616.00 | | 18 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 435.00 | 31 674.00 | | 6 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435.00 | 31 674.00 | | 6 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 658.00 | -3 058.00 | | 11 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 012.00 | 1 735 753.00 | | 1 647 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 055.00 | 1 681 151.00 | | 1 592 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 957.00 | 54 602.00 | | 54 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 529.00 | 232 723.00 | | 1 456 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 172 058.00 | 1 487 194.00 | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 172 058.00 | 522 635.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 970.00 | 232 723.00 | | 491 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 559.00 | | | 964 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 610.00 | 109 034.00 | 55 461.00 | 146 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 610.00 | 109 034.00 | 55 461.00 | 146 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 452.00 | | 27 000.00 | 46 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 872.00 | 181 872.00 | | 181 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
UX Autres créances clients | 165 255.00 | 165 255.00 | | 165 255.00 |
VB T. V. A. | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VC Groupe et associés | 402 864.00 | 402 864.00 | | 402 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 067.00 | 1 311 067.00 | | 1 311 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 427.00 | 672 427.00 | | 672 427.00 |
VW T.V.A. | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 228.00 | 1 675 228.00 | 100 000.00 | 1 775 228.00 |