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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 676.00 | 48 014.00 | 59 662.00 | 107 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 294.00 | 98 595.00 | 255 698.00 | 354 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 529.00 | 146 610.00 | 1 309 919.00 | 1 456 529.00 |
BT Marchandises | 403 709.00 | 27 000.00 | 376 709.00 | 403 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 981.00 | | 420 981.00 | 420 981.00 |
BZ Autres créances | 480 456.00 | | 480 456.00 | 480 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 316 035.00 | | 316 035.00 | 316 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 618.00 | 27 000.00 | 1 595 618.00 | 1 622 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 147.00 | 173 610.00 | 2 905 537.00 | 3 079 147.00 |
CU Autres participations | 964 559.00 | | 964 559.00 | 964 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 151.00 | 212 151.00 | | 212 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 670.00 | 269 825.00 | | 290 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 602.00 | 20 845.00 | | 54 602.00 |
DK Provisions réglementées | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
DL TOTAL (I) | 620 874.00 | 566 273.00 | | 620 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 192.00 | 170 720.00 | | 221 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 219.00 | 1 351 307.00 | | 1 316 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 566.00 | 89 895.00 | | 300 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 299.00 | 142 079.00 | | 167 299.00 |
EA Autres dettes | 279 387.00 | 15 656.00 | | 279 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 663.00 | 1 769 658.00 | | 2 284 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 537.00 | 2 335 931.00 | | 2 905 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 316 219.00 | | | 1 316 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 540.00 | | 1 114 540.00 | 1 114 540.00 |
FG Production vendue services | 382 147.00 | | 382 147.00 | 382 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 687.00 | | 1 496 687.00 | 1 496 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 616.00 | 249 994.00 | | 28 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 616.00 | 249 994.00 | | 28 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 176 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 674.00 | 176 997.00 | | 31 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | 72 997.00 | | -3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 753.00 | 1 755 004.00 | | 1 735 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 151.00 | 1 734 159.00 | | 1 681 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 602.00 | 20 845.00 | | 54 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 416.00 | | 290 436.00 | 1 248 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 323.00 | 1 456 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 323.00 | 491 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 857.00 | | 290 436.00 | 283 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 559.00 | | | 964 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 000.00 | 27 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 000.00 | 27 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 452.00 | 27 000.00 | 83 000.00 | 102 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 83 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 566.00 | 300 566.00 | | 300 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 387.00 | 279 387.00 | | 279 387.00 |
UX Autres créances clients | 420 981.00 | 420 981.00 | | 420 981.00 |
VB T. V. A. | 72 714.00 | 72 714.00 | | 72 714.00 |
VC Groupe et associés | 360 323.00 | 360 323.00 | | 360 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 279.00 | 279.00 | 200 000.00 | 200 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 316 219.00 | 1 316 219.00 | | 1 316 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 679.00 | 901 679.00 | | 901 679.00 |
VW T.V.A. | 90 390.00 | 90 390.00 | | 90 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 663.00 | 2 084 663.00 | 200 000.00 | 2 284 663.00 |